LIORET
Dépôt
| Dénomination | LIORET |
| Siren | 415720051 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3023 |
| Numéro de Gestion | 2000B70036 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71360 Epinac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 385.00 | 29 385.00 | ||
AN Terrains | 236 401.00 | 227 697.00 | 8 703.00 | 8 703.00 |
AP Constructions | 2 401 378.00 | 2 056 490.00 | 344 887.00 | 249 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425 266.00 | 3 214 948.00 | 1 210 318.00 | 796 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 229.00 | 260 169.00 | 21 059.00 | 19 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 967.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60 950.00 | 60 950.00 | 74 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 434 612.00 | 5 788 691.00 | 1 645 920.00 | 1 475 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 529.00 | 450 529.00 | 398 920.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 008 427.00 | 1 008 427.00 | 778 606.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 758.00 | 139 758.00 | 178 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 579.00 | 541 579.00 | 416 237.00 | |
BZ Autres créances | 422 292.00 | 422 292.00 | 1 200 336.00 | |
CF Disponibilités | 265 519.00 | 265 519.00 | 57 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | 6 302.00 | 13 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 834 408.00 | 2 834 408.00 | 3 043 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 021.00 | 5 788 691.00 | 4 480 329.00 | 4 518 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | ||
DG Autres réserves | 1 363 217.00 | 1 401 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 243.00 | -38 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 885 761.00 | 1 969 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 052.00 | 314 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 417.00 | 959 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 897 038.00 | 840 858.00 | ||
EA Autres dettes | 794 059.00 | 434 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 594 568.00 | 2 549 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 329.00 | 4 518 462.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 786.00 | 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 379.00 | 2 339 124.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 337.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 353 942.00 | 356 028.00 | 7 709 971.00 | 8 302 636.00 |
FG Production vendue services | 1 338 382.00 | 1 338 382.00 | 933 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 325.00 | 356 028.00 | 9 048 354.00 | 9 236 632.00 |
FM Production stockée | 191 077.00 | 202 916.00 | ||
FN Production immobilisée | 326 967.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 877.00 | 4 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 207.00 | 80 756.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 274 534.00 | 9 852 703.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 180 835.00 | 2 904 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 609.00 | -69 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 515 967.00 | 3 115 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 236.00 | 247 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 568 670.00 | 2 577 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 933 972.00 | 950 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 339 556.00 | 259 427.00 | ||
GE Autres charges | 191.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 723 820.00 | 9 985 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -449 285.00 | -132 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 725.00 | 10 511.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 725.00 | 10 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 851.00 | 12 768.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 861.00 | 13 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 136.00 | -2 718.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -459 422.00 | -135 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 211.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 211.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 296.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -135 883.00 | -96 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 528 471.00 | 9 863 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 714.00 | 9 901 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 243.00 | -38 181.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 169.00 | 57 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 60 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213 926.00 | 851 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 863.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 328 966.00 | 851 652.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 29 386.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 720 902.00 | 7 344 276.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 312.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 312.00 | 60 951.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 006.00 | 7 434 613.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | 10 791.00 | 29 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813 685.00 | 339 556.00 | 393 935.00 | 5 759 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853 862.00 | 339 556.00 | 404 726.00 | 5 788 692.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 951.00 | 5 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 541 579.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
VB T. V. A. | 11 435.00 | |||
VP Divers | 5 702.00 | |||
VC Groupe et associés | 293 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 125.00 | 976 125.00 | 55 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 416.00 | 3 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 636.00 | 96 447.00 | 114 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 418.00 | 689 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 463 391.00 | 463 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 541.00 | 370 541.00 | ||
VW T.V.A. | 62 670.00 | 62 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 793 828.00 | 793 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 568.00 | 2 480 379.00 | 114 189.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 729.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||