LE VAL D' ESTREILLES
Dépôt
| Dénomination | LE VAL D' ESTREILLES |
| Siren | 416950202 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 1732 |
| Numéro de Gestion | 1969B00020 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06580 PEGOMAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 926.00 | 86 209.00 | 717.00 | 3 263.00 |
AN Terrains | 50 127.00 | 50 127.00 | 50 127.00 | |
AP Constructions | 497 064.00 | 363 370.00 | 133 694.00 | 149 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 557.00 | 279 948.00 | 42 609.00 | 54 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 644.00 | 1 057 339.00 | 320 306.00 | 415 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
CU Autres participations | 765 502.00 | 765 502.00 | 765 502.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 232 912.00 | 232 912.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 380 060.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | 2 882.00 | 2 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 336 940.00 | 1 786 866.00 | 1 550 074.00 | 1 820 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 450.00 | 21 450.00 | 21 350.00 | |
BT Marchandises | 792.00 | 792.00 | 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 506 455.00 | 32 057.00 | 474 398.00 | 398 527.00 |
BZ Autres créances | 125 053.00 | 125 053.00 | 195 475.00 | |
CF Disponibilités | 1 633 037.00 | 1 633 037.00 | 1 125 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | 8 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 314 339.00 | 32 057.00 | 2 282 282.00 | 1 749 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 279.00 | 1 818 923.00 | 3 832 356.00 | 3 570 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 338.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 360.00 | 39 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 338 377.00 | 614 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 356.00 | 723 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 301 893.00 | 3 002 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 149.00 | 20 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 149.00 | 50 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 725.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 855.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 582.00 | 47 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 965.00 | 406 649.00 | ||
EA Autres dettes | 13 145.00 | 33 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 504 314.00 | 517 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 356.00 | 3 570 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 314.00 | 517 942.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 501.00 | 30 501.00 | 28 198.00 | |
FG Production vendue services | 3 387 312.00 | 3 387 312.00 | 3 392 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 813.00 | 3 417 813.00 | 3 420 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 730.00 | 7 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 625.00 | 40 445.00 | ||
FQ Autres produits | 13 633.00 | 7 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 515 802.00 | 3 476 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 082.00 | 9 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -192.00 | 1 041.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 554.00 | 170 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100.00 | 2 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 581 807.00 | 480 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 184.00 | 294 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 374 605.00 | 1 367 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 064.00 | 622 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 526.00 | 141 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 779.00 | 6 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 149.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 2 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 231 466.00 | 3 098 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 335.00 | 377 685.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 672.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 912.00 | 1 778.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 584.00 | 410 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 365.00 | 4 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 365.00 | 4 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 219.00 | 406 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 554.00 | 783 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 372.00 | 548.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 372.00 | 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 673.00 | 5 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 684.00 | 7 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 688.00 | -7 352.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 52 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 758.00 | 3 887 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 402.00 | 3 163 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 356.00 | 723 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 387.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 838.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 582.00 | 1 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 349.00 | 18 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 017.00 | 14 672.00 | 343 403.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 949.00 | 14 672.00 | 363 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 718.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 797.00 | 1 001 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 797.00 | 3 336 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 319.00 | 3 889.00 | 86 209.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 020.00 | 139 636.00 | 1 700 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 339.00 | 143 526.00 | 1 786 865.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 26 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 050.00 | 26 149.00 | 50 050.00 | 26 149.00 |
6T Sur comptes clients | 37 015.00 | 10 778.00 | 15 737.00 | 32 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 015.00 | 10 778.00 | 15 737.00 | 32 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 065.00 | 36 927.00 | 65 787.00 | 58 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 927.00 | 35 787.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 232 912.00 | 232 912.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 506 454.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 308.00 | |||
VB T. V. A. | 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 316.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 322.00 | 887 866.00 | 2 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 582.00 | 83 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 721.00 | 103 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 078.00 | 290 078.00 | ||
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 313.00 | 504 313.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||