Eurex - Compagnie Fiduciaire Européenne
Dépôt
| Dénomination | Eurex - Compagnie Fiduciaire Européenne |
| Siren | 417626280 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/007832 |
| Numéro de Gestion | 1998B00121 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 608.00 | 9 662.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 594.00 | 31 892.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 258 123.00 | 12 953 139.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 669.00 | 85 960.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352 451.00 | 4 998 889.00 | ||
AN Terrains | 658.00 | 658.00 | ||
AP Constructions | 184 003.00 | 56 035.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371.00 | 4 041.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 803.00 | 2 012 485.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 500.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 029.00 | 77 400.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 18 408.00 | 22 193.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 56 587.00 | 57 315.00 | ||
BF Prêts | 2 725.00 | 5 740.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 324 170.00 | 283 624.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 769 209.00 | 15 966 189.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | 18 738.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 172.00 | 2 206.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 962 030.00 | 18 455 317.00 | ||
BZ Autres créances | 4 288 906.00 | 3 746 771.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 006.00 | 1 250 321.00 | ||
CF Disponibilités | 10 801 104.00 | 9 091 265.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 739 120.00 | 2 094 097.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 38 498 687.00 | 35 275 125.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 620 347.00 | 56 240 203.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 898 735.00 | 5 881 833.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 041 545.00 | 3 013 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 588 183.00 | 438 140.00 | ||
DG Autres réserves | 3 769 869.00 | 3 082 643.00 | ||
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 985.00 | 45 284.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 812 846.00 | 1 073 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 919 516.00 | 13 327 555.00 | ||
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -18 096.00 | 25 785.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 121 365.00 | 1 677 924.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 691 976.00 | 12 647 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 705 420.00 | 629 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 406 408.00 | 1 421 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 163 364.00 | 2 115 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 785 814.00 | 5 874 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 028.00 | 746 371.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 812.00 | 55 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 451.00 | 3 710 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808 917.00 | 10 186 805.00 | ||
EA Autres dettes | 1 107 639.00 | 1 391 809.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 345 920.00 | 6 174 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 845 491.00 | 28 149 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 620 347.00 | 56 240 203.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 281.00 | 17 288.00 | ||
FD Production vendue biens | 49 540 042.00 | 46 305 191.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 569 323.00 | 46 322 479.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 846.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 28 564.00 | 19 553.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 928 750.00 | 1 583 941.00 | ||
FQ Autres produits | 43 880.00 | 17 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 570 517.00 | 47 951 785.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 869.00 | 129 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 553 767.00 | 14 233 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 963 920.00 | 974 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 432 247.00 | 18 004 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 262 733.00 | 6 934 317.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 931.00 | 620 932.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 170 522.00 | 1 070 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 323.00 | 329 792.00 | ||
GE Autres charges | 502 915.00 | 536 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 994 227.00 | 42 833 916.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 576 290.00 | 5 117 869.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 003.00 | 3 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 522.00 | 88 212.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 667.00 | 910.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 640.00 | 97 863.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 877.00 | 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 317.00 | 194 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 538.00 | 201 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 898.00 | -103 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 498 392.00 | 5 014 289.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 741.00 | 216 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 156.00 | 1 294 176.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 941.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 838.00 | 1 570 792.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 986.00 | 203 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 691.00 | 1 233 484.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 025.00 | 27 996.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 702.00 | 1 465 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 136.00 | 105 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515 739.00 | 1 427 780.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 106 038.00 | 52 686.00 | ||
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 621 777.00 | 1 480 466.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -12 642.00 | 896 209.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -25 067.00 | 7 913.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 077 751.00 | 3 639 293.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 934 211.00 | 2 750 997.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 121 365.00 | 1 677 924.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 812 846.00 | 1 073 073.00 | ||