AIR REFRESHING CONTROL
Dépôt
| Dénomination | AIR REFRESHING CONTROL |
| Siren | 417663374 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 2604 |
| Numéro de Gestion | 1998B00055 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 830 251.00 | 2 297 027.00 | 533 224.00 | 466 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 380.00 | 48 380.00 | 52.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 006.00 | 4 985.00 | 184 021.00 | 114 633.00 |
AP Constructions | 3 121.00 | 2 137.00 | 984.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 499.00 | 245 870.00 | 42 629.00 | 61 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 867.00 | 208 829.00 | 35 038.00 | 36 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 220.00 | 23 220.00 | ||
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 310.00 | 75 310.00 | 79 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 704 647.00 | 2 810 204.00 | 894 443.00 | 760 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 599.00 | 21 561.00 | 721 038.00 | 775 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 479.00 | 43 792.00 | 226 687.00 | 199 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 319.00 | 23 021.00 | 1 779 298.00 | 1 576 987.00 |
BZ Autres créances | 1 192 505.00 | 1 192 505.00 | 1 126 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | 2 088.00 | 2 088.00 | |
CF Disponibilités | 150 792.00 | 150 792.00 | 76 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | 58 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 167 425.00 | 88 373.00 | 4 079 051.00 | 3 815 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 163.00 | 2 898 577.00 | 4 973 585.00 | 4 575 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
DG Autres réserves | 389 072.00 | 158 517.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 887.00 | 277 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 400.00 | 230 555.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 343 789.00 | 213 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 951 624.00 | 903 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 787.00 | 583 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 423.00 | 729 054.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 427.00 | 91 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 018.00 | 901 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 815.00 | 231 749.00 | ||
EA Autres dettes | 107 586.00 | 53 321.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 906.00 | 1 080 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 021 961.00 | 3 671 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 585.00 | 4 575 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 961.00 | 2 756 601.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 150.00 | 150.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 322 556.00 | 506 600.00 | 3 829 156.00 | 3 358 991.00 |
FG Production vendue services | 3 499 771.00 | 297 266.00 | 3 797 037.00 | 3 773 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822 477.00 | 803 866.00 | 7 626 343.00 | 7 132 282.00 |
FM Production stockée | 29 973.00 | 57 708.00 | ||
FN Production immobilisée | 349 745.00 | 254 026.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 309.00 | 88 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 427.00 | 275 396.00 | ||
FQ Autres produits | 5 248.00 | 30 045.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 300 045.00 | 7 837 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 367.00 | 1 769 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 672.00 | -38 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 565 857.00 | 3 569 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 329.00 | 71 329.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 657 937.00 | 1 520 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 591 295.00 | 545 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 351.00 | 251 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 503.00 | 70 032.00 | ||
GE Autres charges | 8 889.00 | 25 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 182 200.00 | 7 785 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 845.00 | 52 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 150.00 | 3 728.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 775.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | 1 053.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 959.00 | 4 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 831.00 | 25 188.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 023.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 855.00 | 25 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 895.00 | -20 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 949.00 | 31 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 087.00 | 6 658.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087.00 | 8 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 660.00 | 3 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 660.00 | 3 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 573.00 | 5 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 989.00 | 16 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -223 013.00 | -210 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 091.00 | 7 850 607.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 691.00 | 7 620 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 400.00 | 230 555.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | 5 501.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536 848.00 | 296 379.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 550.00 | 71 836.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 807.00 | 59 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 826.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 031.00 | 427 237.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 833 227.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 558 707.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 75 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 621.00 | 3 704 647.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070 655.00 | 229 348.00 | 2 300 004.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 864.00 | 2 500.00 | 53 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 334.00 | 53 502.00 | 456 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 854.00 | 285 350.00 | 2 810 204.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 62 162.00 | 65 353.00 | 62 162.00 | 65 353.00 |
6T Sur comptes clients | 16 374.00 | 15 151.00 | 8 504.00 | 23 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 536.00 | 80 504.00 | 70 666.00 | 88 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 536.00 | 80 504.00 | 70 666.00 | 88 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 503.00 | 70 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 625.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 774 694.00 | |||
VB T. V. A. | 16 470.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 369.00 | |||
VP Divers | 393 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 438.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 778.00 | 3 001 468.00 | 75 310.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 332.00 | 142 220.00 | 426 138.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 720.00 | 142 802.00 | 376 418.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 018.00 | 948 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 891.00 | 158 891.00 | ||
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 586.00 | 107 586.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 430 906.00 | 1 430 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 534.00 | 3 041 504.00 | 802 556.00 | 63 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 149.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 601.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||