ALD
Dépôt
| Dénomination | ALD |
| Siren | 417689395 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25132 |
| Numéro de Gestion | 2002B01539 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 515 104.00 | 15 688 939.00 | 826 166.00 | 1 323 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 290.00 | 459 139.00 | 2 384 151.00 | 153 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 639 954.00 | 1 639 954.00 | 588 198.00 | |
CU Autres participations | 1 453 240 394.00 | 41 022.00 | 1 453 199 372.00 | 1 453 199 372.00 |
BF Prêts | 1 929 455 692.00 | 1 929 455 692.00 | 1 565 184 774.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 421 498.00 | 421 498.00 | 315 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 404 115 930.00 | 16 189 100.00 | 3 387 926 831.00 | 3 020 764 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 920.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 32 444 046.00 | 32 444 046.00 | 32 061 843.00 | |
BZ Autres créances | 4 510 708.00 | 4 510 708.00 | 45 900 147.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877 084.00 | 1 877 084.00 | ||
CF Disponibilités | 5 101 426.00 | 5 101 426.00 | 9 547 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 467 873.00 | 8 467 873.00 | 4 110 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 401 137.00 | 52 401 137.00 | 91 678 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 517 067.00 | 16 189 100.00 | 3 440 327 967.00 | 3 112 442 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 606 155 460.00 | 606 155 460.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 132 019.00 | 375 132 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 592 460.00 | 15 243 618.00 | ||
DG Autres réserves | 56 247.00 | 56 247.00 | ||
DH Report à nouveau | 175 980 412.00 | 39 932 326.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 556 836.00 | 306 976 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 231 473 434.00 | 1 343 496 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 026 000.00 | 345 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 227 694.00 | 212 003.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 253 694.00 | 557 003.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 905 958 583.00 | 1 529 677 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 294 556.00 | 175 276 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 703 321.00 | 39 183 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096 571.00 | 4 273 384.00 | ||
EA Autres dettes | 7 249 071.00 | 5 285 673.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 298 738.00 | 14 692 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 207 600 839.00 | 1 768 388 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 327 967.00 | 3 112 442 381.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 447 082.00 | 63 055 839.00 | 88 502 921.00 | 87 249 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 447 082.00 | 63 055 839.00 | 88 502 921.00 | 87 249 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 533.00 | 3 841 638.00 | ||
FQ Autres produits | 10 073.00 | 35 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 855 526.00 | 91 126 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 136 523.00 | 70 986 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 682 027.00 | 140 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 362 233.00 | 7 258 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 559 263.00 | 3 789 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 233 575.00 | 1 223 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 041 691.00 | 359 946.00 | ||
GE Autres charges | 1 628 486.00 | 994 892.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 643 797.00 | 84 753 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 788 271.00 | 6 373 252.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 626 416.00 | 320 951 988.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 651 673.00 | 21 404 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 516 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 67 794 106.00 | 342 356 095.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 136 356.00 | 29 608 034.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92 034.00 | 446 396.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 228 576.00 | 30 054 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 565 530.00 | 312 301 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 777 259.00 | 318 674 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 298.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 298.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 779 577.00 | 11 698 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 687 930.00 | 433 482 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 131 094.00 | 126 506 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 556 836.00 | 306 976 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 116 060.00 | 399 045.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 647.00 | 5 823 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018 740 173.00 | 1 873 503 353.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 772 879.00 | 1 879 726 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 515 104.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 165 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 910.00 | 91 421.00 | 4 483 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 509 125 943.00 | 3 383 117 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165 910.00 | 1 509 217 364.00 | 3 404 115 930.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792 869.00 | 896 069.00 | 15 688 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 757.00 | 337 506.00 | 53 123.00 | 459 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 967 626.00 | 1 233 575.00 | 53 123.00 | 16 148 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 026 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 227 694.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 003.00 | 1 041 691.00 | 345 000.00 | 1 253 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 41 022.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 022.00 | 41 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 598 025.00 | 1 041 691.00 | 345 000.00 | 1 294 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 041 691.00 | 345 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 929 455 692.00 | 532 455 692.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 421 498.00 | 116 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 444 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 315.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 218.00 | |||
VB T. V. A. | 3 995 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 367 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 467 873.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 299 816.00 | 577 994 715.00 | 1 397 305 101.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 905 958 583.00 | 505 958 583.00 | 1 400 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 294 556.00 | 50 294 556.00 | 100 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 703 321.00 | 44 703 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 799.00 | 1 082 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 214.00 | 478 214.00 | ||
VW T.V.A. | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 558.00 | 95 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 249 071.00 | 7 249 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 298 738.00 | 20 298 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 600 839.00 | 632 600 839.00 | 1 500 000 000.00 | 75 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||