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JANALEX

Dépôt

DénominationJANALEX
Siren417699352
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0202
Numéro de dépôt3560
Numéro de Gestion1998B70022
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse02360 ROZOY-SUR-SERRE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 006.00 4 006.00
AP Constructions 433 443.00 386 505.00 46 938.00 72 275.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 312 000.00 274 586.00 37 414.00 37 109.00
AT Autres immobilisations corporelles 277 581.00 275 155.00 2 426.00 3 211.00
CU Autres participations 150.00 150.00 150.00
BB Créances rattachées à des participations 152.00 152.00 152.00
BH Autres immobilisations financières 11 929.00 11 929.00 11 929.00
BJ TOTAL (I) 1 039 262.00 940 252.00 99 010.00 124 826.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 064.00 2 064.00 2 887.00
BT Marchandises 358 749.00 358 749.00 349 869.00
BX Clients et comptes rattachés 54 154.00 4 397.00 49 757.00 58 119.00
BZ Autres créances 254 166.00 254 166.00 222 308.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 022.00 6 022.00 5 996.00
CF Disponibilités 121 799.00 121 799.00 129 680.00
CH Charges constatées d’avance 11 260.00 11 260.00 8 964.00
CJ TOTAL (II) 808 214.00 4 397.00 803 817.00 777 823.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 847 476.00 944 649.00 902 828.00 902 649.00
CP Parts à moins d’un an 11 930.00
CR Parts à plus d’un an 5 266.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 48 000.00 48 000.00
DD Réserve légale (1) 4 800.00 4 800.00
DG Autres réserves 23.00 23.00
DH Report à nouveau -28 231.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 32 488.00 -28 231.00
DL TOTAL (I) 57 080.00 24 592.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52 867.00 74 516.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 268 625.00 345 569.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 413 409.00 346 968.00
DY Dettes fiscales et sociales 110 847.00 104 982.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 844.00
EA Autres dettes 178.00
EC TOTAL (IV) 845 748.00 878 057.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 902 828.00 902 649.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 698 509.00 743 539.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 70 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 066 218.00 6 066 218.00 5 982 217.00
FG Production vendue services 69 459.00 69 459.00 80 921.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 135 677.00 6 135 677.00 6 063 138.00
FO Subventions d’exploitation 10 651.00 2 531.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 430.00 3 876.00
FQ Autres produits 2 896.00 2 292.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 150 655.00 6 071 838.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 104 432.00 5 058 790.00
FT Variation de stock (marchandises) -8 880.00 38 884.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 001.00 7 629.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 822.00 456.00
FW Autres achats et charges externes 386 248.00 396 537.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 097.00 41 273.00
FY Salaires et traitements 406 213.00 403 537.00
FZ Charges sociales 107 737.00 102 748.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 776.00 39 908.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 453.00 996.00
GE Autres charges 3 341.00 1 814.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 091 239.00 6 092 573.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 59 415.00 -20 734.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 691.00 4 061.00
GP Total des produits financiers (V) 4 691.00 4 061.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 973.00 8 087.00
GU Total des charges financières (VI) 3 973.00 8 087.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 718.00 -4 026.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 60 133.00 -24 761.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 911.00 1 759.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 911.00 1 759.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 29 623.00 7 095.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 29 623.00 7 095.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -28 712.00 -5 336.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 067.00 -1 866.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 156 257.00 6 077 658.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 123 769.00 6 105 890.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 32 488.00 -28 231.00
A1 ACTIF ‐ Placements 434.00 2 626.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 006.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 011 989.00 14 961.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 232.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 028 227.00 14 961.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 006.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 925.00 1 023 025.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 232.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 925.00 1 039 262.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 006.00 4 006.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 899 395.00 40 776.00 3 925.00 936 246.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 903 401.00 40 776.00 3 925.00 940 252.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 4 940.00 453.00 996.00 4 397.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 940.00 453.00 996.00 4 397.00
7C TOTAL GENERAL 4 940.00 453.00 996.00 4 397.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 453.00 996.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 152.00
UT Autres immobilisations financières 11 929.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 266.00
UX Autres créances clients 48 888.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00
VB T. V. A. 2 494.00
VC Groupe et associés 164 541.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 85 631.00
VS Charges constatées d’avance 11 260.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 331 662.00 326 244.00 5 418.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 132.00 132.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52 735.00 23 262.00 29 473.00
8A Emprunts et dettes financières divers 225 726.00 107 960.00 117 766.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 413 409.00 413 409.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 818.00 35 818.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41 291.00 41 291.00
VW T.V.A. 10 969.00 10 969.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 22 769.00 22 769.00
VI Groupe et associés 42 899.00 42 899.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 845 748.00 698 509.00 147 239.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 195 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 51 503.00