JANALEX
Dépôt
| Dénomination | JANALEX |
| Siren | 417699352 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3560 |
| Numéro de Gestion | 1998B70022 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02360 ROZOY-SUR-SERRE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
AP Constructions | 433 443.00 | 386 505.00 | 46 938.00 | 72 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 000.00 | 274 586.00 | 37 414.00 | 37 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 581.00 | 275 155.00 | 2 426.00 | 3 211.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | 11 929.00 | 11 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 039 262.00 | 940 252.00 | 99 010.00 | 124 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 064.00 | 2 064.00 | 2 887.00 | |
BT Marchandises | 358 749.00 | 358 749.00 | 349 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 154.00 | 4 397.00 | 49 757.00 | 58 119.00 |
BZ Autres créances | 254 166.00 | 254 166.00 | 222 308.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 022.00 | 6 022.00 | 5 996.00 | |
CF Disponibilités | 121 799.00 | 121 799.00 | 129 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | 8 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 808 214.00 | 4 397.00 | 803 817.00 | 777 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 476.00 | 944 649.00 | 902 828.00 | 902 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 930.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 266.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 23.00 | 23.00 | ||
DH Report à nouveau | -28 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 488.00 | -28 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 080.00 | 24 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 867.00 | 74 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 625.00 | 345 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 409.00 | 346 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | 104 982.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 844.00 | |||
EA Autres dettes | 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 845 748.00 | 878 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 828.00 | 902 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 509.00 | 743 539.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 066 218.00 | 6 066 218.00 | 5 982 217.00 | |
FG Production vendue services | 69 459.00 | 69 459.00 | 80 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 677.00 | 6 135 677.00 | 6 063 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 651.00 | 2 531.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 430.00 | 3 876.00 | ||
FQ Autres produits | 2 896.00 | 2 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 150 655.00 | 6 071 838.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 104 432.00 | 5 058 790.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 880.00 | 38 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 001.00 | 7 629.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 822.00 | 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 386 248.00 | 396 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 097.00 | 41 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 406 213.00 | 403 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 737.00 | 102 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 776.00 | 39 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 453.00 | 996.00 | ||
GE Autres charges | 3 341.00 | 1 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 091 239.00 | 6 092 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 415.00 | -20 734.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 691.00 | 4 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 691.00 | 4 061.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 973.00 | 8 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 973.00 | 8 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 718.00 | -4 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 133.00 | -24 761.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 1 759.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 1 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 623.00 | 7 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 623.00 | 7 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 712.00 | -5 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 257.00 | 6 077 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 769.00 | 6 105 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 488.00 | -28 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | 2 626.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 989.00 | 14 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 227.00 | 14 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1 023 025.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 925.00 | 1 039 262.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 395.00 | 40 776.00 | 3 925.00 | 936 246.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 401.00 | 40 776.00 | 3 925.00 | 940 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | 453.00 | 996.00 | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 453.00 | 996.00 | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 940.00 | 453.00 | 996.00 | 4 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 453.00 | 996.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 266.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 888.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 2 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 164 541.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 662.00 | 326 244.00 | 5 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 735.00 | 23 262.00 | 29 473.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 726.00 | 107 960.00 | 117 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 409.00 | 413 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 818.00 | 35 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 291.00 | 41 291.00 | ||
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 769.00 | 22 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 899.00 | 42 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 748.00 | 698 509.00 | 147 239.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 503.00 | |||