PATHE ANNECY DECAVISION
Dépôt
| Dénomination | PATHE ANNECY DECAVISION |
| Siren | 417994456 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/009409 |
| Numéro de Gestion | 1998B00167 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 440.00 | 6 432.00 | 57 008.00 | |
AN Terrains | 803 867.00 | 803 867.00 | 803 867.00 | |
AP Constructions | 10 305 910.00 | 4 941 490.00 | 5 364 420.00 | 5 675 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 027.00 | 972 922.00 | 345 105.00 | 298 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 297.00 | 285 203.00 | 198 093.00 | 248 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 890.00 | 8 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 984 118.00 | 6 206 047.00 | 6 778 071.00 | 7 026 480.00 |
BT Marchandises | 27 168.00 | 27 168.00 | 22 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 69 015.00 | 69 015.00 | 45 615.00 | |
BZ Autres créances | 437 670.00 | 437 670.00 | 540 659.00 | |
CF Disponibilités | 1 137 660.00 | 1 137 660.00 | 562 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | 19 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 693 909.00 | 1 693 909.00 | 1 190 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 678 027.00 | 6 206 047.00 | 8 471 980.00 | 8 216 871.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 496 847.00 | 1 496 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 187.00 | 631 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 846.00 | 771 894.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 948 785.00 | 1 813 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 989 666.00 | 6 693 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 032.00 | 794 892.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 620.00 | 389 798.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 904.00 | |||
EA Autres dettes | 92 014.00 | 11 979.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 649.00 | 299 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 314.00 | 1 523 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 980.00 | 8 216 871.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 314.00 | 1 523 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 987 096.00 | 960 102.00 | ||
FG Production vendue services | 5 111 942.00 | 5 168 909.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 039.00 | 6 129 011.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 248.00 | 3 255.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 137.00 | 33 131.00 | ||
FQ Autres produits | 1 149.00 | 1 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 100 299.00 | 6 166 750.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 745.00 | 217 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 029.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 198 298.00 | 2 254 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 649 457.00 | 770 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 120.00 | 114 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 271.00 | 688 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 471.00 | 239 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 622 414.00 | 617 432.00 | ||
GE Autres charges | 160 449.00 | 168 166.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 877 225.00 | 5 072 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 223 075.00 | 1 094 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 629.00 | 14 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 629.00 | 14 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 629.00 | -14 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 206 445.00 | 1 079 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 435 315.00 | 127 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 815.00 | 127 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 900.00 | 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 915.00 | 127 015.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 991.00 | 62 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 477 523.00 | 372 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 106 114.00 | 6 294 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 268.00 | 5 522 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 846.00 | 771 894.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 151 970.00 | 151 017.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 580 194.00 | 619 422.00 | 6 199 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 580 194.00 | 619 422.00 | 6 199 615.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 015.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 895.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 269.00 | 527 581.00 | 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 032.00 | 642 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 826.00 | 253 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 762.00 | 11 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 252.00 | 80 252.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 649.00 | 216 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 314.00 | 1 482 314.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | ||