ROGE CAVAILLES
Dépôt
| Dénomination | ROGE CAVAILLES |
| Siren | 418073383 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16104 |
| Numéro de Gestion | 1998B01412 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 277.00 | 657 433.00 | 261 844.00 | 296 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 331 805.00 | 257 171.00 | 74 633.00 | 90 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 838.00 | 2 838.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 168 797.00 | 168 797.00 | 239 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 622 719.00 | 1 114 605.00 | 508 113.00 | 626 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 742 939.00 | 816 495.00 | 9 926 444.00 | 8 631 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | 22 077.00 | 22 077.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072 968.00 | 1 011 645.00 | 7 061 323.00 | 6 787 248.00 |
BZ Autres créances | 2 904 675.00 | 2 904 675.00 | 3 158 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 555 881.00 | 30 555 881.00 | 40 965 289.00 | |
CF Disponibilités | 132 364.00 | 132 364.00 | 264 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | 5 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 436 291.00 | 1 828 140.00 | 50 608 151.00 | 59 834 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 059 010.00 | 2 942 745.00 | 51 116 265.00 | 60 460 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 579 668.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 407 126.00 | 40 579 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347 480.00 | 5 407 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 214 276.00 | 46 866 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 476 643.00 | 415 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 476 643.00 | 490 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 367.00 | 10 364 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 932.00 | 1 915 036.00 | ||
EA Autres dettes | 945 967.00 | 767 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 078.00 | 56 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 425 346.00 | 13 103 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 116 265.00 | 60 460 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 501 091.00 | 63 498 388.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 501 091.00 | 63 498 388.00 | ||
FM Production stockée | 1 153 682.00 | 1 909 630.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 569.00 | 22 237.00 | ||
FQ Autres produits | 3 579.00 | 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 253 922.00 | 65 431 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 448 179.00 | 23 611 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -399 807.00 | -80 928.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 666 640.00 | 1 485 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 662 290.00 | 25 313 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 282.00 | 425 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 816 240.00 | 3 559 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 730 917.00 | 1 629 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 495.00 | 134 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 740.00 | 305 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 802.00 | 38 179.00 | ||
GE Autres charges | 468 632.00 | 216 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 076 412.00 | 56 639 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 177 509.00 | 8 792 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 107.00 | 141 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 107.00 | 141 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 940.00 | 273 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253 940.00 | 273 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -230 832.00 | -131 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 946 677.00 | 8 661 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 936.00 | 20 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 936.00 | 20 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 936.00 | -20 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 141.00 | 431 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187 118.00 | 2 802 248.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 277 030.00 | 65 573 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 929 549.00 | 60 166 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347 480.00 | 5 407 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 451 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 477 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 000.00 | 62 000.00 | -75 000.00 | 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | 62 000.00 | -75 000.00 | 477 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 061 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | |||
VB T. V. A. | 768 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 556 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 000.00 | |||
8C Personnel et comptes rattachés | 934 000.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 000.00 | |||
VW T.V.A. | 57 000.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 397 000.00 | |||