S.F. POCA
Dépôt
| Dénomination | S.F. POCA |
| Siren | 418088597 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/001065 |
| Numéro de Gestion | 2013B01958 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 200 000.00 | 53 999.00 | 146 000.00 | 159 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531.00 | 4.00 | 526.00 | |
CU Autres participations | 49 099.00 | 49 099.00 | 49 099.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 633 609.00 | 338 230.00 | 1 295 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 983 240.00 | 392 234.00 | 1 591 005.00 | 308 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | 2 856.00 | 2 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 339.00 | 4 339.00 | 1 269 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 382 571.00 | |
CF Disponibilités | 866.00 | 866.00 | 4 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 063.00 | 26 063.00 | 1 662 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 303.00 | 392 234.00 | 1 617 068.00 | 1 970 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 633 609.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 702.00 | 277 702.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 408.00 | 55 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 548 468.00 | 1 540 076.00 | ||
DH Report à nouveau | 366.00 | 366.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 073.00 | 8 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 601 372.00 | 1 912 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 31 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 5 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 6 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 14 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 696.00 | 58 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 068.00 | 1 970 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696.00 | 53 232.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | 31 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 677.00 | 34 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 338.00 | 13 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 426.00 | 47 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -426.00 | -17 728.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 362.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 822.00 | 22 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 822.00 | 27 187.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 338 230.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 338 469.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310 646.00 | 27 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -311 073.00 | 9 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 822.00 | 57 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 895.00 | 48 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 073.00 | 8 391.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 633 609.00 | 1 633 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | |||
VB T. V. A. | 1 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 949.00 | 1 640 949.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | ||
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 697.00 | 10 697.00 | 5 000.00 | |