ILEOS
Dépôt
| Dénomination | ILEOS |
| Siren | 418143624 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61658 |
| Numéro de Gestion | 2012B00710 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 069.00 | 66 069.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 807.00 | 14 948.00 | 9 859.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 773.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 155 721.00 | 27 155 721.00 | 27 155 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 032.00 | 59 032.00 | 83 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 305 629.00 | 81 017.00 | 27 224 611.00 | 27 250 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 125 682.00 | 23 125 682.00 | 902 076.00 | |
BZ Autres créances | 1 330 828.00 | 1 330 828.00 | 1 654 043.00 | |
CF Disponibilités | 52 477.00 | 52 477.00 | 51 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 401.00 | 71 401.00 | 152 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 580 389.00 | 24 580 389.00 | 2 759 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 886 018.00 | 81 017.00 | 51 805 000.00 | 30 010 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 944 777.00 | 3 944 777.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 4 270 236.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 828.00 | 395 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 119 531.00 | -2 401 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 809 509.00 | 27 599 978.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 072.00 | 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 072.00 | 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 154 870.00 | 243 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 663.00 | 1 774 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 287.00 | 391 494.00 | ||
EA Autres dettes | 17 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 993 420.00 | 2 409 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 805 000.00 | 30 010 304.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 213 631.00 | 4 005 208.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 631.00 | 4 005 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312.00 | 12 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 213 942.00 | 4 018 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 733 331.00 | 1 293 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 791.00 | 998 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 643.00 | 460 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 979 527.00 | 196 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 869.00 | 940.00 | ||
GE Autres charges | 3 356 245.00 | 3 181 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 822 406.00 | 6 131 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 608 463.00 | -2 113 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72.00 | 6 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 079 278.00 | 48 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -271 535.00 | 330 760.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | 998.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 624.00 | 331 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 807 654.00 | -283 145.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 199 190.00 | -2 396 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 877.00 | 42 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 877.00 | 42 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740 536.00 | 47 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 536.00 | 47 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 659.00 | -5 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 954 097.00 | 4 108 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 566.00 | 6 510 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 119 531.00 | -2 401 619.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 947 000.00 | |||
VP Divers | 367 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 528 000.00 | 24 288 000.00 | 240 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 155 000.00 | 20 155 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 000.00 | 598 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223 000.00 | 2 223 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 993 000.00 | 22 993 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | ||