OCTO-TECHNOLOGY
Dépôt
| Dénomination | OCTO-TECHNOLOGY |
| Siren | 418166096 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96736 |
| Numéro de Gestion | 2000B03162 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 498 174.00 | 328 092.00 | 170 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 373.00 | 70 892.00 | 636 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735 471.00 | 1 056 228.00 | 3 679 243.00 | |
CU Autres participations | 2 094 074.00 | 944 920.00 | 1 149 155.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 208 455.00 | 208 455.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 881 329.00 | 881 329.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 124 877.00 | 2 400 132.00 | 6 724 745.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 551 037.00 | 29 586.00 | 19 521 451.00 | |
BZ Autres créances | 4 865 025.00 | 620 467.00 | 4 244 558.00 | |
CF Disponibilités | 11 535 072.00 | 11 535 072.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 407 766.00 | 407 766.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 36 358 901.00 | 650 053.00 | 35 708 847.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 097.00 | 18 097.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 501 875.00 | 3 050 185.00 | 42 451 690.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 509 525.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 371 083.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 47 774.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 131 487.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 708.00 | |||
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 070 578.00 | |||
DP Provisions pour risques | 60 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 984 047.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 808 629.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 908.00 | |||
EA Autres dettes | 196 570.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 168 361.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 320 515.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 451 690.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 320 515.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 177.00 | 57 177.00 | ||
FG Production vendue services | 49 696 518.00 | 987 558.00 | 50 684 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 753 695.00 | 987 558.00 | 50 741 253.00 | |
FN Production immobilisée | 412 753.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 280.00 | |||
FQ Autres produits | 22 340.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 393 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 060 152.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420 686.00 | |||
FY Salaires et traitements | 23 171 243.00 | |||
FZ Charges sociales | 10 788 381.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 832 879.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500.00 | |||
GE Autres charges | 69 735.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 350 575.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 043 051.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 605.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 411.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 578.00 | |||
GN Différences positives de change | 87.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 927.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 242 608.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 981 783.00 | |||
GS Différences négatives de change | 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 981 963.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -739 355.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 303 696.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 894.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 894.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 878.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 985.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -879 760.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 698 128.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 707 419.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 708.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 52 601.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 298.00 | 564 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 185.00 | 1 635 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 199.00 | 24 097.00 | 1 356 695.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 467 682.00 | 24 097.00 | 3 557 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 366.00 | 1 205 547.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 591.00 | 4 735 471.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 209 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510 131.00 | 3 183 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924 088.00 | 9 124 877.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 684.00 | 203 019.00 | 111 718.00 | 398 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 958.00 | 629 860.00 | 175 591.00 | 1 056 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 642.00 | 832 879.00 | 287 309.00 | 1 455 212.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 42 500.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 18 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 500.00 | 18 097.00 | 21 000.00 | 60 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 944 920.00 | |||
6T Sur comptes clients | 225 993.00 | 7 500.00 | 203 907.00 | 29 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 490 464.00 | 130 003.00 | 620 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 272.00 | 971 186.00 | 388 485.00 | 1 594 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 772.00 | 989 283.00 | 409 485.00 | 1 675 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 500.00 | 203 907.00 | ||
UG ‐ Financières | 981 783.00 | 184 578.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 881 329.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 586.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 521 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995 699.00 | |||
VB T. V. A. | 978 258.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 574 055.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 407 766.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 705 158.00 | 24 823 829.00 | 881 329.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 984 047.00 | 5 984 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838 033.00 | 3 838 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922 595.00 | 4 922 595.00 | ||
VW T.V.A. | 3 831 334.00 | 3 831 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 667.00 | 216 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 908.00 | 162 908.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 570.00 | 196 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 168 361.00 | 3 168 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 320 515.00 | 22 320 515.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 296 825.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 081 548.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 278.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 501.00 | |||
ST Autres comptes | 5 109 001.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 060 152.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 712 409.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708 277.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420 686.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 983 076.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 132 298.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | |||