FRANKI FONDATION
Dépôt
| Dénomination | FRANKI FONDATION |
| Siren | 418201281 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7652 |
| Numéro de Gestion | 1998B00713 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91350 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 204.00 | 283 790.00 | 7 413.00 | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 19 794.00 | 45 205.00 | |
AN Terrains | 643 500.00 | 643 500.00 | 643 500.00 | |
AP Constructions | 4 622 192.00 | 3 594 328.00 | 1 027 864.00 | 1 092 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 120 811.00 | 30 517 044.00 | 3 603 767.00 | 4 549 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 494.00 | 866 226.00 | 389 268.00 | 382 053.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
CU Autres participations | 22 910.00 | 22 910.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | 14 286.00 | 26 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 048 000.00 | 35 304 094.00 | 5 743 906.00 | 6 698 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 822.00 | 25 822.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 065 846.00 | 62 907.00 | 23 002 938.00 | 18 369 516.00 |
BZ Autres créances | 4 274 907.00 | 69 186.00 | 4 205 721.00 | 4 754 039.00 |
CF Disponibilités | 842 307.00 | 842 307.00 | 912 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 558 858.00 | 558 858.00 | 587 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 767 741.00 | 132 094.00 | 28 635 647.00 | 24 623 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 815 742.00 | 35 436 188.00 | 34 379 554.00 | 31 321 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -944 323.00 | -1 263 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 902.00 | 319 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 763 689.00 | 801 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 338 268.00 | 2 311 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 601 351.00 | 1 971 328.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 258 143.00 | 999 893.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 859 494.00 | 2 971 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248 491.00 | 3 952 881.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 355 627.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 641.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734 068.00 | 15 936 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 814 239.00 | 4 861 634.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 781.00 | 148 724.00 | ||
EA Autres dettes | 617 620.00 | 515 669.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 338.00 | 268 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 181 790.00 | 26 039 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 554.00 | 31 321 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 453 514.00 | 23 890 877.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 524.00 | 10 621.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 509 591.00 | 509 591.00 | ||
FD Production vendue biens | 233 952.00 | 233 952.00 | ||
FG Production vendue services | 75 190 006.00 | 75 190 006.00 | 66 673 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 933 550.00 | 75 933 550.00 | 66 673 365.00 | |
FN Production immobilisée | 125 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 231.00 | 5 124 482.00 | ||
FQ Autres produits | 754 970.00 | 740 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 405 828.00 | 72 538 393.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 603 519.00 | 3 966 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 986 458.00 | 17 855 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 077.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 523 274.00 | 27 719 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 954 312.00 | 1 002 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 449 749.00 | 12 980 323.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 835 482.00 | 4 277 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 524 404.00 | 2 840 796.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 907.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693 294.00 | 1 487 304.00 | ||
GE Autres charges | 152 022.00 | 394 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 793 503.00 | 72 524 402.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 612 324.00 | 13 990.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 368.00 | 165 850.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 448.00 | -155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 780.00 | 53 640.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 599.00 | |||
GN Différences positives de change | 777.00 | 68 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 557.00 | 153 019.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 388.00 | 156 435.00 | ||
GS Différences négatives de change | 424.00 | 49 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 813.00 | 206 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 255.00 | -53 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 989.00 | 126 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 290.00 | 116 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 800.00 | 437 178.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 453.00 | 220 710.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 544.00 | 774 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 224.00 | 11 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 802.00 | 146 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 288.00 | 583 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 315.00 | 742 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 771.00 | 32 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 315.00 | -160 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 130 299.00 | 73 631 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 065 396.00 | 73 311 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 902.00 | 319 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326 688.00 | 3 072 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 309.00 | 82 895.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 504 034.00 | 1 560 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 226.00 | 1 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 826 570.00 | 1 645 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 217.00 | 40 654 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 814.00 | 37 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 031.00 | 41 048 001.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 924.00 | 34 661.00 | 303 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 836 270.00 | 2 489 743.00 | 1 348 414.00 | 34 977 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 105 194.00 | 2 524 404.00 | 1 348 414.00 | 35 281 184.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 763 690.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 801 704.00 | 142 767.00 | 180 781.00 | 763 690.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 062 079.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 224 522.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 258 143.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 314 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 971 221.00 | 1 253 816.00 | 365 543.00 | 3 859 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 62 908.00 | 62 908.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 860.00 | 13 673.00 | 69 187.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 770.00 | 62 908.00 | 13 673.00 | 155 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878 695.00 | 1 459 491.00 | 559 997.00 | 4 778 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 756 202.00 | 265 543.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 703 289.00 | 294 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 287.00 | 14 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 986 336.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 256.00 | |||
VB T. V. A. | 2 729 878.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 119.00 | |||
VP Divers | 472 186.00 | |||
VC Groupe et associés | 731 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 558 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 913 899.00 | 27 899 613.00 | 14 287.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 486.00 | 172 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 076 006.00 | 1 440 370.00 | 1 635 635.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734 069.00 | 17 734 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581 181.00 | 1 581 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701 095.00 | 1 701 095.00 | ||
VW T.V.A. | 2 018 111.00 | 2 018 111.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 853.00 | 513 853.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 621.00 | 617 621.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 656 339.00 | 656 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 089 150.00 | 26 453 514.00 | 1 635 635.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 233.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | |||