PORALU MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | PORALU MENUISERIES |
| Siren | 418245262 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12593 |
| Numéro de Gestion | 1998B00199 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 581 074.00 | 514 770.00 | 66 305.00 | 16 631.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 738 064.00 | 641 726.00 | 96 338.00 | 131 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 064.00 | 3 002 201.00 | 203 863.00 | 263 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 129.00 | 736 324.00 | 434 805.00 | 372 232.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | 37 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 376 913.00 | 376 913.00 | 475 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 478.00 | 66 478.00 | 8 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 229 967.00 | 4 970 021.00 | 1 259 947.00 | 1 319 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 408.00 | 1 527 408.00 | 1 456 796.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 114 551.00 | 3 114 551.00 | 2 792 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137 272.00 | 1 137 272.00 | 30 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633 775.00 | 570 747.00 | 10 063 027.00 | 9 119 184.00 |
BZ Autres créances | 934 655.00 | 934 655.00 | 534 381.00 | |
CF Disponibilités | 820 898.00 | 820 898.00 | 722 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 684.00 | 233 684.00 | 186 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 402 243.00 | 570 747.00 | 17 831 496.00 | 14 842 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 632 211.00 | 5 540 768.00 | 19 091 443.00 | 16 161 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 289 653.00 | 289 653.00 | ||
DG Autres réserves | 3 351 580.00 | 3 212 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 547.00 | 553 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 048 311.00 | 6 951 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 827.00 | 47 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 362 475.00 | 322 078.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 552 302.00 | 370 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 673.00 | 586 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 650.00 | 1 567 526.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 724.00 | 4 778 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 597.00 | 1 868 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | 10 472.00 | ||
EA Autres dettes | 25 014.00 | 27 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 490 830.00 | 8 839 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 091 443.00 | 16 161 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 313 302.00 | 120 665.00 | 35 433 967.00 | 33 979 151.00 |
FG Production vendue services | -1 742.00 | -1 742.00 | 3 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 311 561.00 | 120 665.00 | 35 432 226.00 | 33 982 746.00 |
FM Production stockée | 321 885.00 | 75 049.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501 831.00 | 1 405 046.00 | ||
FQ Autres produits | 114 617.00 | 51 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 370 559.00 | 35 514 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 796 786.00 | 15 279 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 612.00 | -219 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 908 668.00 | 10 454 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 471 150.00 | 495 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 026 115.00 | 4 735 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 844 123.00 | 2 660 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 647.00 | 299 976.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 457.00 | 27 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 530 618.00 | 322 078.00 | ||
GE Autres charges | 61 582.00 | 955 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 908 533.00 | 35 011 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 462 026.00 | 502 852.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 436.00 | 1 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 878.00 | 49 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 314.00 | 51 567.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 342.00 | 21 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 842.00 | 59 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 528.00 | -7 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 445 498.00 | 495 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 710.00 | 43 190.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 710.00 | 43 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 721.00 | 75 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 721.00 | 75 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 011.00 | -31 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 060.00 | -89 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 465 582.00 | 35 608 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 955 036.00 | 35 055 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 547.00 | 553 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 075.00 | 93 244.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920 857.00 | 206 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 807.00 | 58 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 739.00 | 358 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 5 115 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 570.00 | 518 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 044.00 | 6 229 967.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 199.00 | 43 571.00 | 514 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 154 174.00 | 226 077.00 | 4 380 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 373.00 | 269 647.00 | 4 895 021.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 077.00 | 530 618.00 | ||
6T Sur comptes clients | 509 050.00 | 70 457.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 550.00 | 107 957.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 916 627.00 | 638 575.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 601 075.00 | |||
UG ‐ Financières | 37 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 376 913.00 | 99 381.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 66 478.00 | 66 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 899 242.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | |||
VB T. V. A. | 141 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 566 520.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 233 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 245 505.00 | 11 233 440.00 | 1 012 065.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 673.00 | 112 141.00 | 907 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268 724.00 | 5 268 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 383 759.00 | 383 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 015.00 | 637 015.00 | ||
VW T.V.A. | 1 213 910.00 | 1 213 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 913.00 | 55 913.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 216 500.00 | 2 216 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 014.00 | 25 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 244 148.00 | 244 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 490 830.00 | 10 163 298.00 | 907 532.00 | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 582.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | |||