ARKANE FONCIER
Dépôt
| Dénomination | ARKANE FONCIER |
| Siren | 418357117 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5680 |
| Numéro de Gestion | 1998D00189 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91310 MONTLHERY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 146.00 | 79 495.00 | 10 651.00 | |
AH Fonds commercial | 888 843.00 | 888 843.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 045.00 | 84 882.00 | 23 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 799.00 | 379 703.00 | 75 095.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 565 734.00 | 544 081.00 | 1 021 653.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 173.00 | 9 173.00 | ||
BP En cours de production de services | 282 678.00 | 282 678.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 260.00 | 180 658.00 | 1 193 601.00 | |
BZ Autres créances | 44 453.00 | 44 453.00 | ||
CF Disponibilités | 311 353.00 | 311 353.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 712.00 | 26 712.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 055 131.00 | 180 658.00 | 1 874 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 866.00 | 724 740.00 | 2 896 126.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | |||
DG Autres réserves | 601 557.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 946.00 | |||
DK Provisions réglementées | 306.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 939 311.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 970.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 553.00 | |||
EA Autres dettes | 42 535.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 956 814.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 126.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 770.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 447.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 869 433.00 | 3 869 433.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 433.00 | 3 869 433.00 | ||
FM Production stockée | -38 512.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 701.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 155.00 | |||
FQ Autres produits | 8 099.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 938 876.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 270.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 083 423.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 821.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 923 873.00 | |||
FZ Charges sociales | 492 764.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 725.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 086.00 | |||
GE Autres charges | 10 614.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 725 514.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 361.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 542.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 819.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 505.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 989 877.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 930.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 946.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 176.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 812.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 235.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 352.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 185.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 245.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 562 844.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 565 735.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 477.00 | 1 018.00 | 79 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 440.00 | 13 784.00 | 44 637.00 | 464 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 917.00 | 14 802.00 | 44 637.00 | 544 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 307.00 | 307.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 307.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 307.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 374 261.00 | |||
VP Divers | 44 454.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 327.00 | 1 445 427.00 | 21 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 447.00 | 115 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 853.00 | 47 321.00 | 52 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 211.00 | 31 698.00 | 9 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 970.00 | 90 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 553.00 | 555 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 780.00 | 53 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 815.00 | 894 770.00 | 62 045.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 965.00 | |||