EXETER PROPCO SMSO 1 (FRANCE) SARL
Dépôt
| Dénomination | EXETER PROPCO SMSO 1 (FRANCE) SARL |
| Siren | 418371480 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97343 |
| Numéro de Gestion | 1998B05918 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 340 188.00 | 2 340 188.00 | 2 340 188.00 | |
AP Constructions | 12 176 765.00 | 8 102 927.00 | 4 073 838.00 | 4 501 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 433.00 | 23 433.00 | 65.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 465 110.00 | 6 465 110.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 005 945.00 | 8 126 360.00 | 12 879 585.00 | 6 842 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481.00 | |||
BZ Autres créances | 1 505 849.00 | 197 698.00 | 1 308 152.00 | 61 022.00 |
CF Disponibilités | 503 627.00 | 503 627.00 | 75 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 343.00 | 63 343.00 | 42 588.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 072 819.00 | 197 698.00 | 1 875 121.00 | 183 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 078 764.00 | 8 324 058.00 | 14 754 706.00 | 7 025 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 204 028.00 | 204 028.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 763 765.00 | -2 466 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 654.00 | 4 230 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 653 524.00 | 1 976 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042 603.00 | 4 680 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | 151 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 772.00 | 217 403.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 771 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 101 182.00 | 5 049 386.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 754 706.00 | 7 025 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -57 192.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -57 192.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 892 258.00 | |||
FQ Autres produits | 430 002.00 | 61 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 430 002.00 | 5 896 169.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 453 545.00 | 568 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 678 242.00 | 587 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 427 979.00 | 430 254.00 | ||
GE Autres charges | 1 348.00 | 1 133.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 113.00 | 1 588 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 131 111.00 | 4 308 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 194.00 | 84 487.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 636.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 194.00 | 94 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 848.00 | 4 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 889.00 | 165 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 946.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 196 737.00 | 171 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191 543.00 | -77 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 322 654.00 | 4 230 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 196.00 | 5 990 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 850.00 | 1 759 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 654.00 | 4 230 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 540 385.00 | 6 465 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 540 835.00 | 6 465 110.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 005 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 005 945.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 698 381.00 | 427 979.00 | 8 126 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698 381.00 | 427 979.00 | 8 126 360.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 193 850.00 | 3 848.00 | 197 698.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 850.00 | 3 848.00 | 197 698.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 193 850.00 | 3 848.00 | 197 698.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VB T. V. A. | 1 304 993.00 | |||
VC Groupe et associés | 197 698.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 642.00 | 1 569 642.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 042 603.00 | 110 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | 43 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 772.00 | 243 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 771 521.00 | 3 771 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 101 182.00 | 4 169 116.00 | 9 932 066.00 | |