CHARLYDIS
Dépôt
| Dénomination | CHARLYDIS |
| Siren | 418417325 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4317 |
| Numéro de Gestion | 1998B00155 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 Annemasse |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 482.00 | 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 697.00 | 34 766.00 | 40 932.00 | 14 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 326.00 | 1 099 004.00 | 768 322.00 | 273 365.00 |
BF Prêts | 20 649.00 | 20 649.00 | 17 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 114 213.00 | 114 213.00 | 113 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 080 826.00 | 1 136 252.00 | 944 574.00 | 419 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | 1 138.00 | 3 478.00 | |
BT Marchandises | 488 657.00 | 34 446.00 | 454 211.00 | 455 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 541.00 | 62 541.00 | 80 354.00 | |
BZ Autres créances | 362 474.00 | 362 474.00 | 311 627.00 | |
CF Disponibilités | 77 634.00 | 77 634.00 | 22 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 109.00 | 22 109.00 | 10 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 552.00 | 34 446.00 | 980 106.00 | 883 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 378.00 | 1 170 698.00 | 1 924 680.00 | 1 303 672.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 756.00 | 756.00 | ||
DH Report à nouveau | 472.00 | -54 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 326.00 | 189 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 098.00 | 180 228.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 773.00 | 43 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 773.00 | 43 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 955.00 | 835 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 121.00 | 230 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 447.00 | 2 977.00 | ||
EA Autres dettes | 890 481.00 | 11 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 890 005.00 | 1 079 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 680.00 | 1 303 672.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 285 918.00 | 11 285 918.00 | 11 481 152.00 | |
FG Production vendue services | 15 668.00 | 15 668.00 | 10 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 301 586.00 | 11 301 586.00 | 11 491 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 225 620.00 | 59 852.00 | ||
FQ Autres produits | 11 393.00 | 8 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 538 599.00 | 11 560 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 150 100.00 | 9 155 339.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 986.00 | 11 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 340.00 | -3 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 146 499.00 | 1 073 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 579.00 | 114 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 596 094.00 | 593 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 311.00 | 197 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 051.00 | 56 562.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 446.00 | 27 777.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 773.00 | 43 970.00 | ||
GE Autres charges | 7 076.00 | 8 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 459 283.00 | 11 279 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 316.00 | 281 453.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | 39.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 809.00 | 8 852.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 809.00 | 8 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 715.00 | -8 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 600.00 | 272 640.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 552.00 | 247 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 552.00 | 247 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 411.00 | 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 065.00 | 247 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 476.00 | 247 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 925.00 | -214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 82 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 862 244.00 | 11 807 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919 569.00 | 11 618 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 326.00 | 189 472.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 1 255.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 295.00 | 983 706.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 539.00 | 3 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 274.00 | 988 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | 2 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 978.00 | 1 943 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 862.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 733.00 | 2 080 826.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 46.00 | 5.00 | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 942.00 | 140 005.00 | 327 177.00 | 1 133 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 382.00 | 140 051.00 | 327 181.00 | 1 136 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 970.00 | 46 773.00 | 43 970.00 | 46 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 777.00 | 34 446.00 | 27 777.00 | 34 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 777.00 | 34 446.00 | 27 777.00 | 34 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 747.00 | 81 219.00 | 71 747.00 | 81 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 219.00 | 71 747.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 649.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 114 213.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 126.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 415.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 624.00 | |||
VB T. V. A. | 22 167.00 | |||
VP Divers | 8 235.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 986.00 | 447 124.00 | 134 862.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 955.00 | 671 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 235.00 | 74 235.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 189.00 | 145 189.00 | ||
VW T.V.A. | 61 191.00 | 61 191.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 890 480.00 | 890 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 005.00 | 1 890 005.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||