LA MAISON DE MARIE
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DE MARIE |
| Siren | 418465787 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 7978 |
| Numéro de Gestion | 1998B00465 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 414.00 | 78 928.00 | 210 486.00 | 38 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 777.00 | 324 858.00 | 567 919.00 | 142 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 032.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | 12 354.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 199 220.00 | 408 461.00 | 790 759.00 | 196 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 572.00 | 23 572.00 | 33 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 239.00 | 3 854.00 | 47 386.00 | 33 964.00 |
BZ Autres créances | 402 915.00 | 5 000.00 | 397 915.00 | 762 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625.00 | 1 625.00 | 1 625.00 | |
CF Disponibilités | 200 361.00 | 200 361.00 | 76 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | 5 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 684 175.00 | 8 854.00 | 675 321.00 | 914 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 395.00 | 417 315.00 | 1 466 080.00 | 1 111 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 354.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 138 025.00 | 291 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 027.00 | -53 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 246 052.00 | 260 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 144.00 | 146 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 032.00 | 320 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 843.00 | 164 714.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 677.00 | 228.00 | ||
EA Autres dettes | 187 332.00 | 219 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 220 029.00 | 851 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 080.00 | 1 111 195.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 029.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | 129 088.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 512 225.00 | 2 512 225.00 | 2 494 578.00 | |
FG Production vendue services | 22 853.00 | 22 853.00 | 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 078.00 | 2 535 078.00 | 2 495 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 715.00 | 4 512.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 573.00 | 24 243.00 | ||
FQ Autres produits | 2 165.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 585 530.00 | 2 524 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 786 926.00 | 777 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 375.00 | -5 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 725 202.00 | 665 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970.00 | 40 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 303.00 | 664 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 096.00 | 195 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 241.00 | 50 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 854.00 | |||
GE Autres charges | 2 770.00 | 3 650.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 497 736.00 | 2 391 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 794.00 | 133 155.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 645.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362.00 | 11 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 007.00 | 11 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 878.00 | 10 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 878.00 | 10 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 128.00 | 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 922.00 | 133 862.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 186 956.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 186 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | -186 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 537.00 | 2 535 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 510.00 | 2 588 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 027.00 | -53 094.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 374.00 | 687 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 12 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 249.00 | 699 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 768.00 | 1 182 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 354.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 768.00 | 1 199 220.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 812.00 | 72 742.00 | 210 768.00 | 403 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 487.00 | 72 742.00 | 210 768.00 | 408 461.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 618.00 | 3 854.00 | 618.00 | 3 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 8 854.00 | 618.00 | 8 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 8 854.00 | 618.00 | 8 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 854.00 | 618.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | 12 354.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 672.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | |||
VB T. V. A. | 79 751.00 | |||
VP Divers | 1 167.00 | |||
VC Groupe et associés | 213 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 972.00 | 470 972.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 269.00 | 259 269.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 032.00 | 370 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 472.00 | 78 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 401.00 | 99 401.00 | ||
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 677.00 | 220 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 332.00 | 187 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 029.00 | 1 220 029.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||