CITEGESTION
Dépôt
| Dénomination | CITEGESTION |
| Siren | 418474599 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23667 |
| Numéro de Gestion | 2015B07482 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 843 053.00 | 2 518 878.00 | 2 324 175.00 | 2 140 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 023.00 | 119 593.00 | 68 430.00 | 73 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526.00 | 15 918.00 | 1 608.00 | 3 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 462.00 | 79 185.00 | 46 277.00 | 41 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | 8 267.00 | 13 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 182 331.00 | 2 733 573.00 | 2 448 758.00 | 2 272 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 831.00 | 107 749.00 | 2 479 081.00 | 1 715 514.00 |
BZ Autres créances | 141 961.00 | 141 961.00 | 314 812.00 | |
CF Disponibilités | 116 632.00 | 116 632.00 | 46 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 985.00 | 43 985.00 | 31 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 889 410.00 | 107 749.00 | 2 781 660.00 | 2 109 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 741.00 | 2 841 323.00 | 5 230 418.00 | 4 382 120.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 771.00 | 2 771.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 782 504.00 | -1 027 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 459.00 | -755 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 324 176.00 | 2 140 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | -346 766.00 | 402 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 136.00 | 51 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 257.00 | 563 981.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 755.00 | |||
EA Autres dettes | 4 297 440.00 | 3 364 373.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 596.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 577 185.00 | 3 979 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 418.00 | 4 382 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 886 946.00 | 351 484.00 | 2 238 430.00 | 1 835 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 946.00 | 351 484.00 | 2 238 430.00 | 1 835 602.00 |
FN Production immobilisée | 897 050.00 | 415 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 457.00 | 20 267.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 942.00 | 2 270 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 819 050.00 | 551 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 380.00 | 53 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 442 793.00 | 1 249 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 625.00 | 600 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 770 755.00 | 620 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 835.00 | |||
GE Autres charges | 11 093.00 | 6 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 820 695.00 | 3 105 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -679 753.00 | -834 682.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 2 068.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 2 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 316.00 | 67 763.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 021.00 | 2 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 337.00 | 70 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 333.00 | -68 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -745 086.00 | -902 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | 4 428.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 563.00 | 575 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 563.00 | 579 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 761.00 | 29 275.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897 050.00 | 415 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 811.00 | 444 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 248.00 | 135 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 875.00 | -12 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 509.00 | 2 852 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 968.00 | 3 607 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 459.00 | -755 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 262.00 | 21 743.00 | 2 900.00 | 95 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 120.00 | 770 755.00 | 18 300.00 | 2 733 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 112 882.00 | 5 133.00 | 107 749.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 882.00 | 5 133.00 | 107 749.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 112 882.00 | 5 133.00 | 107 749.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | 3 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 586 831.00 | |||
VP Divers | 141 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 059.00 | 2 193 934.00 | 543 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 892.00 | 324 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 249.00 | 946 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 297 440.00 | 4 297 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 568 581.00 | 5 568 581.00 | ||