GAULTMILLAU
Dépôt
| Dénomination | GAULTMILLAU |
| Siren | 418576955 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27739 |
| Numéro de Gestion | 2004B00728 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 025.00 | 50 336.00 | 17 689.00 | 26 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 374.00 | 662 796.00 | 30 578.00 | 92 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 745.00 | 99 197.00 | 28 548.00 | 33 962.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 078.00 | 81 078.00 | 110 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 190 014.00 | 812 329.00 | 1 377 685.00 | 1 483 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 396.00 | 22 003.00 | 3 392.00 | 2 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 160.00 | 7 160.00 | 2 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 110.00 | 677 345.00 | 2 037 765.00 | 1 574 857.00 |
BZ Autres créances | 205 898.00 | 205 898.00 | 274 990.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 665.00 | 48 665.00 | 92 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 003 229.00 | 699 349.00 | 2 303 881.00 | 1 948 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 243.00 | 1 511 678.00 | 3 681 566.00 | 3 431 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611 064.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 927.00 | 2 200 927.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 115 838.00 | -2 106 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 492.00 | -9 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 654 877.00 | 321 385.00 | ||
DN Avances conditionnées | -5 250.00 | |||
DO TOTAL (II) | -5 250.00 | |||
DP Provisions pour risques | 215 249.00 | 52 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 842.00 | 111 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 091.00 | 163 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 755.00 | 108 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 467.00 | 694 581.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 575.00 | 28 051.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 742.00 | 807 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 516.00 | 674 732.00 | ||
EA Autres dettes | 6 858.00 | 31 772.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 935.00 | 600 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 701 848.00 | 2 946 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 566.00 | 3 431 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 848.00 | 2 946 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 684.00 | 106 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 384 336.00 | 44 268.00 | 428 604.00 | 238 551.00 |
FG Production vendue services | 1 912 854.00 | 613 331.00 | 2 526 185.00 | 1 701 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 191.00 | 657 599.00 | 2 954 790.00 | 1 940 181.00 |
FM Production stockée | 28 113.00 | 9 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 657.00 | 72 198.00 | ||
FQ Autres produits | 791 962.00 | 311 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 942 521.00 | 2 332 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 497.00 | 18 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 944 886.00 | 1 292 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 328.00 | 7 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 688 180.00 | 583 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 459.00 | 228 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 640.00 | 63 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 427.00 | 54 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 091.00 | 29 439.00 | ||
GE Autres charges | 65 703.00 | 43 652.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 607 211.00 | 2 322 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 310.00 | 9 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 821.00 | 21 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 821.00 | 21 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 199.00 | -21 812.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 111.00 | -12 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 339.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 4 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 1 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 1 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 381.00 | 2 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 144.00 | 2 337 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 652.00 | 2 346 459.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 492.00 | -9 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 1 939.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 790 260.00 | 310 961.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 65 670.00 | 43 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 715.00 | 25 981.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 280.00 | 7 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 847.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 867.00 | 33 446.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 1 912 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 745.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 569.00 | 81 278.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 299.00 | 2 190 014.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 889.00 | 8 447.00 | 50 336.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 481.00 | 85 315.00 | 662 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 318.00 | 12 879.00 | 99 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 689.00 | 106 640.00 | 812 329.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 76 249.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 794.00 | 278 091.00 | 111 794.00 | 330 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 528.00 | 22 003.00 | 54 527.00 | 22 003.00 |
6T Sur comptes clients | 586 922.00 | 90 423.00 | 677 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 449.00 | 112 426.00 | 54 527.00 | 699 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 243.00 | 390 518.00 | 166 321.00 | 1 029 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 390 518.00 | 166 777.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 81 078.00 | 81 078.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 611 064.00 | 611 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 104 046.00 | 2 104 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | ||
VB T. V. A. | 71 257.00 | 71 257.00 | ||
VP Divers | 42 847.00 | 42 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 944.00 | 84 944.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 665.00 | 48 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 752.00 | 2 358 610.00 | 692 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 713.00 | 31 713.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 742.00 | 741 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 455.00 | 150 455.00 | ||
VW T.V.A. | 426 836.00 | 426 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 530 754.00 | 530 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 648 935.00 | 648 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 273.00 | 2 597 273.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 284 557.00 | 833 282.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 438.00 | 25 059.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 933.00 | 92 518.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 393.00 | 27 083.00 | ||
ST Autres comptes | 317 565.00 | 314 725.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 886.00 | 1 292 666.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 539.00 | -5 797.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 789.00 | 13 727.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 328.00 | 7 930.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 613 609.00 | 71 693.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 008.00 | 45 247.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||