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ISAPHIL

Dépôt

DénominationISAPHIL
Siren418602629
Cloture31/03/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt5312
Numéro de Gestion1998B00199
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14000 Caen
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 199 991.00 151 882.00 48 108.00
CU Autres participations 2 960 930.00 2 980.00 2 957 950.00
BD Autres titres immobilisés 100.00 100.00
BJ TOTAL (I) 3 161 022.00 154 862.00 3 006 160.00
BZ Autres créances 572 915.00 6 652.00 566 262.00
CD Valeurs mobilières de placement 50 000.00 50 000.00
CF Disponibilités 18 975.00 18 975.00
CH Charges constatées d’avance 1 222.00 1 222.00
CJ TOTAL (II) 643 113.00 6 652.00 636 460.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 804 136.00 161 515.00 3 642 621.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 366 720.00
DD Réserve légale (1) 136 672.00
DG Autres réserves 1 753 406.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -5 975.00
DK Provisions réglementées 27 513.00
DL TOTAL (I) 3 278 335.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 236 344.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 197.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 075.00
DY Dettes fiscales et sociales 19 068.00
EA Autres dettes 15 600.00
EC TOTAL (IV) 364 285.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 642 621.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 189 285.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 138.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 180 000.00 180 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 180 000.00 180 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 895.00
FQ Autres produits 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 204 905.00
FW Autres achats et charges externes 40 167.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 524.00
FY Salaires et traitements 84 955.00
FZ Charges sociales 43 676.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 47 654.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 222 977.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -18 072.00
GJ Produits financiers de participations 8 071.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 39.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 802.00
GP Total des produits financiers (V) 8 912.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 908.00
GU Total des charges financières (VI) 2 908.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 004.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -12 068.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 246.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 936.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 182.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 90.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 092.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 219 999.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 225 975.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -5 975.00
A1 ACTIF ‐ Placements 24 895.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 199 991.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 961 916.00 885.00 2 961 031.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 161 907.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 199 991.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 961 916.00 885.00 2 961 031.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 885.00 3 161 022.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 104 228.00 47 654.00 151 882.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 104 228.00 47 654.00 151 882.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 27 513.00
3Z Total Provisions réglementées 27 513.00 27 513.00
7C TOTAL GENERAL 27 513.00 27 513.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 1 223.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 574 138.00 574 138.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 139.00 139.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 236 206.00 61 206.00 175 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 075.00 7 075.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 101 797.00 101 797.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 364 286.00 189 286.00 175 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 100 436.00