ISAPHIL
Dépôt
| Dénomination | ISAPHIL |
| Siren | 418602629 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5312 |
| Numéro de Gestion | 1998B00199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 199 991.00 | 151 882.00 | 48 108.00 | |
CU Autres participations | 2 960 930.00 | 2 980.00 | 2 957 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 161 022.00 | 154 862.00 | 3 006 160.00 | |
BZ Autres créances | 572 915.00 | 6 652.00 | 566 262.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CF Disponibilités | 18 975.00 | 18 975.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 643 113.00 | 6 652.00 | 636 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 136.00 | 161 515.00 | 3 642 621.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 366 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 672.00 | |||
DG Autres réserves | 1 753 406.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 975.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 513.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 278 335.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 344.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 068.00 | |||
EA Autres dettes | 15 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 364 285.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 621.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 285.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 895.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 204 905.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 40 167.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | |||
FY Salaires et traitements | 84 955.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 676.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 654.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 222 977.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 072.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 071.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 802.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 912.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 908.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 908.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 004.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 068.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 999.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 975.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 975.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 895.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 991.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 916.00 | 885.00 | 2 961 031.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 961 916.00 | 885.00 | 2 961 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885.00 | 3 161 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 228.00 | 47 654.00 | 151 882.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 228.00 | 47 654.00 | 151 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 513.00 | 27 513.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 513.00 | 27 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 138.00 | 574 138.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 206.00 | 61 206.00 | 175 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 797.00 | 101 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 286.00 | 189 286.00 | 175 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 436.00 | |||