ALCINVEST
Dépôt
| Dénomination | ALCINVEST |
| Siren | 418637377 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 5697 |
| Numéro de Gestion | 2011B03289 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94250 GENTILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 186 859.00 | 56 249.00 | 130 610.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | ||
CU Autres participations | 545 711.00 | 545 711.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 832 212.00 | 666 517.00 | 165 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 565 533.00 | 723 517.00 | 842 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | 47 840.00 | ||
BZ Autres créances | 39 562.00 | 35 000.00 | 4 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 985.00 | 658 985.00 | ||
CF Disponibilités | 228 997.00 | 228 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 975 385.00 | 35 000.00 | 940 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 918.00 | 758 517.00 | 1 782 401.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | |||
DH Report à nouveau | 460 684.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 196.00 | |||
DL TOTAL (I) | 984 373.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 987.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 106.00 | |||
EA Autres dettes | 125 734.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 798 028.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 401.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 29 098.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 357.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 925.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 925.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 469.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 873.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 240.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 479.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -4 417.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 483.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 004.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 929.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 479.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 675.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 196.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 530.00 | 22 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 140.00 | 22 191.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 798.00 | 1 377 923.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 798.00 | 1 565 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 8 357.00 | 57 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643.00 | 8 357.00 | 57 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 666 517.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 240.00 | 2 240.00 | 35 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 857.00 | 75 900.00 | 2 240.00 | 701 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 857.00 | 75 900.00 | 2 240.00 | 701 517.00 |
UG ‐ Financières | 75 900.00 | 2 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 832 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 47 840.00 | |||
VB T. V. A. | 4 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 615.00 | 87 402.00 | 832 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | ||
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 987.00 | 657 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 734.00 | 125 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 028.00 | 798 028.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | |||
ST Autres comptes | 20 756.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 098.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 381.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||