CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS |
| Siren | 418647335 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1085 |
| Numéro de Gestion | 2013B01171 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Saint-Maurice-de-Beynost |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 797.00 | 28 797.00 | 1 403.00 | |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | 1 194 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 489.00 | 24 619.00 | 2 869.00 | 4 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 738.00 | 89 492.00 | 15 246.00 | 14 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 673.00 | 60 673.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 611 697.00 | 142 909.00 | 1 468 788.00 | 1 213 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 675 344.00 | 28 574.00 | 3 646 769.00 | 2 497 567.00 |
BZ Autres créances | 448 158.00 | 448 158.00 | 343 226.00 | |
CF Disponibilités | 5 335 965.00 | 5 335 965.00 | 6 114 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | 21 790.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 481 256.00 | 28 574.00 | 9 452 682.00 | 8 955 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 953.00 | 171 483.00 | 10 921 470.00 | 10 169 351.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | 20 800.00 | ||
DG Autres réserves | 137 460.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 156.00 | 240 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 566 309.00 | 1 662 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 649 866.00 | 1 889 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 649 866.00 | 1 889 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 935.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 517.00 | 1 174 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585 169.00 | 1 336 707.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271.00 | 3 234.00 | ||
EA Autres dettes | 30 174.00 | 8 092.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419 164.00 | 4 050 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 705 295.00 | 6 616 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 921 470.00 | 10 169 351.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 451 350.00 | 8 451 350.00 | 8 613 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 350.00 | 8 451 350.00 | 8 613 939.00 | |
FN Production immobilisée | 60 673.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 097 448.00 | 773 060.00 | ||
FQ Autres produits | -39 413.00 | 3 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 570 058.00 | 9 390 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 056.00 | -414 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 290 216.00 | 5 316 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 618.00 | 128 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 384 119.00 | 2 141 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 983 684.00 | 1 148 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 213.00 | 40 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 664.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 823 279.00 | 891 892.00 | ||
GE Autres charges | 1 502.00 | 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 701 353.00 | 9 253 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 295.00 | 137 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 295.00 | 137 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 505.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 505.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 505.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -109 634.00 | -95 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 585 563.00 | 9 390 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 719.00 | 9 150 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 156.00 | 240 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 600.00 | 196 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 047.00 | 73 853.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 646.00 | 270 051.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 611 697.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 197.00 | 1 600.00 | 28 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 499.00 | 13 613.00 | 114 112.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 696.00 | 15 213.00 | 142 909.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 179 240.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 452 207.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 018 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 889 965.00 | 651 207.00 | 891 306.00 | 1 649 866.00 |
6T Sur comptes clients | 28 377.00 | 1 664.00 | 1 467.00 | 28 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 377.00 | 1 664.00 | 1 467.00 | 28 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918 342.00 | 652 871.00 | 892 773.00 | 1 678 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 652 871.00 | 892 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 673 346.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 200.00 | |||
VB T. V. A. | 161 767.00 | |||
VP Divers | 118 910.00 | |||
VC Groupe et associés | 116 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 291.00 | 4 145 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 517.00 | 1 666 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 369 712.00 | 369 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 278.00 | 363 278.00 | ||
VW T.V.A. | 712 389.00 | 712 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 791.00 | 139 791.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 174.00 | 30 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 419 164.00 | 4 419 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 295.00 | 7 705 295.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 66.00 | ||