ADM VALUE
Dépôt
| Dénomination | ADM VALUE |
| Siren | 418657763 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27010 |
| Numéro de Gestion | 2006B02073 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 137.00 | 86 940.00 | 463 197.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 856 330.00 | 565 499.00 | 290 831.00 | |
CU Autres participations | 2 808 969.00 | 3 893.00 | 2 805 076.00 | |
BF Prêts | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 205.00 | 5 098.00 | 17 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 255 083.00 | 676 430.00 | 3 578 653.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874 548.00 | 821 477.00 | 8 053 071.00 | |
BZ Autres créances | 4 071 975.00 | 496 697.00 | 3 575 278.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 533 367.00 | 3 533 367.00 | ||
CF Disponibilités | 221 751.00 | 221 751.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | 19 665.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 721 305.00 | 1 318 174.00 | 15 403 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 976 387.00 | 1 994 603.00 | 18 981 784.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 786.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 803.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 644 603.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321 216.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 448 628.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 620.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 250 042.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 279 661.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 750.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 583.00 | |||
EA Autres dettes | 5 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 253 495.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 981 784.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 253 495.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
FG Production vendue services | 19 494 205.00 | 347 191.00 | 19 841 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 495 403.00 | 347 191.00 | 19 842 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 624.00 | |||
FQ Autres produits | 24 041.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 041 258.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 198.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 467 550.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 690.00 | |||
FY Salaires et traitements | 828 550.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 466.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 752.00 | |||
GE Autres charges | 38 388.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 946 733.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 094 525.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 137 828.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 181.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 175 009.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 091.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 091.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 164 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 259 443.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 959.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 661.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 621.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 168.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 605 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 219 720.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 898 504.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 321 216.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 754.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 380.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 595.00 | 492 541.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 652.00 | 96 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 694.00 | 81 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 941.00 | 670 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 856 330.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 305.00 | 2 833 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 306.00 | 4 255 083.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 174.00 | 30 766.00 | 86 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 799.00 | 103 701.00 | 1.00 | 565 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 974.00 | 134 466.00 | 1.00 | 652 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 29 620.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 250 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 870.00 | 279 661.00 | 150 870.00 | 279 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 893.00 | |||
060 Stock marchandises | 50 980.00 | 5 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 808 725.00 | 12 752.00 | 821 477.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 697.00 | 496 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 413.00 | 12 752.00 | 1 342 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 480 283.00 | 292 413.00 | 150 870.00 | 1 621 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 279 661.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 442.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 205.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 968 135.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 906 413.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | |||
VB T. V. A. | 339 099.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 646 678.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 990 834.00 | 11 998 052.00 | 992 782.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456 750.00 | 8 456 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 613.00 | 38 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 224.00 | 86 224.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 820.00 | 68 820.00 | ||
VW T.V.A. | 1 585 715.00 | 1 585 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 253 495.00 | 10 253 495.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 890 172.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 904.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 290.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 214.00 | |||
ST Autres comptes | 1 210 970.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 467 550.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 52 498.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 192.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 690.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 887 802.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 701.00 | |||