DISTRILEADER TOULON
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER TOULON |
| Siren | 418682720 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/004490 |
| Numéro de Gestion | 1998B00937 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 344.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 259.00 | 151 259.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 102.00 | 2 122 556.00 | 10 546.00 | |
BF Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | 5 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 559.00 | 42 559.00 | 42 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 496 092.00 | 2 437 744.00 | 58 348.00 | 72 146.00 |
BT Marchandises | 269 992.00 | 8 738.00 | 261 254.00 | 243 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 954.00 | 40 000.00 | 259 954.00 | 300 654.00 |
BZ Autres créances | 1 256 526.00 | 223 721.00 | 1 032 805.00 | 2 471 962.00 |
CF Disponibilités | 304 971.00 | 304 971.00 | 280 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | 13 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 151 418.00 | 272 459.00 | 1 878 959.00 | 3 310 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 510.00 | 2 710 203.00 | 1 937 306.00 | 3 382 233.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 673 657.00 | 1 673 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -662 477.00 | -662 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 588.00 | -1 472 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | -741 332.00 | -456 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 850.00 | 120 592.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 837.00 | 59 376.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 137 687.00 | 179 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 438.00 | 286 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 203.00 | 15 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 662.00 | 759 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 559.00 | 173 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 929.00 | |||
EA Autres dettes | 39 160.00 | 2 425 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 540 951.00 | 3 659 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 306.00 | 3 382 233.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 951 644.00 | 3 951 644.00 | 6 815 327.00 | |
FG Production vendue services | 2 175.00 | 2 175.00 | 236 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 819.00 | 3 953 819.00 | 7 051 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 994.00 | 176 332.00 | ||
FQ Autres produits | 2 103.00 | 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 094 916.00 | 7 228 873.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 267 300.00 | 5 734 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 343.00 | 13 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 468 754.00 | 837 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 035.00 | 27 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 809.00 | 396 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 985.00 | 111 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 883.00 | 87 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 738.00 | 267 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 850.00 | 35 712.00 | ||
GE Autres charges | 4 080.00 | 5 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 312 091.00 | 7 518 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 175.00 | -289 321.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 573.00 | 5 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 573.00 | 5 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -573.00 | -5 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 749.00 | -294 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 916.00 | 3 134.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 380.00 | 1 270.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 419.00 | 29 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 715.00 | 34 318.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 121.00 | 338 054.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 850.00 | 31 185.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 583.00 | 842 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 554.00 | 1 211 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 839.00 | -1 177 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 631.00 | 7 263 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 218.00 | 8 735 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 588.00 | -1 472 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 922.00 | 176 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 703.00 | 176 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 547.00 | 2 284 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 547.00 | 2 496 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 353.00 | 75 883.00 | 30 167.00 | 1 734 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 833.00 | 75 883.00 | 30 167.00 | 1 745 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 850.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 837.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 968.00 | 95 850.00 | 138 131.00 | 137 687.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 521 275.00 | 32 583.00 | 14 112.00 | 539 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 738.00 | 8 738.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 721.00 | 223 721.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 446.00 | 81 321.00 | 14 112.00 | 964 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 414.00 | 177 171.00 | 152 243.00 | 1 102 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 588.00 | 138 994.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 583.00 | 14 112.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 559.00 | 42 559.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 150.00 | 45 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 254 805.00 | 254 805.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 413.00 | 5 413.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 605.00 | 40 606.00 | ||
VB T. V. A. | 66 563.00 | 66 563.00 | ||
VP Divers | 48 934.00 | 48 934.00 | ||
VC Groupe et associés | 677 427.00 | 677 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 424.00 | 399 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 257.00 | 1 581 698.00 | 42 559.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 438.00 | 18 438.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 870.00 | 120 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 662.00 | 185 662.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 413.00 | 41 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 709.00 | 95 709.00 | ||
VW T.V.A. | 26 636.00 | 26 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 929.00 | 139 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 856 333.00 | 1 856 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 160.00 | 39 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 951.00 | 2 540 951.00 | ||