SIGLA NEUF
Dépôt
| Dénomination | SIGLA NEUF |
| Siren | 418690467 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11813 |
| Numéro de Gestion | 1998B00546 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 860.00 | 39 416.00 | 7 444.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 162 873.00 | 162 873.00 | 162 000.00 | |
AP Constructions | 1 465 858.00 | 168 884.00 | 1 296 974.00 | 1 367 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 322.00 | 133 598.00 | 489 724.00 | 114 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 685.00 | |||
CU Autres participations | 761 540.00 | 761 540.00 | 555 092.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 517 637.00 | 121 245.00 | 2 396 392.00 | 533 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 578 241.00 | 463 143.00 | 5 115 098.00 | 2 931 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 345.00 | 98 212.00 | 1 585 134.00 | 479 925.00 |
BZ Autres créances | 487 534.00 | 487 534.00 | 525 501.00 | |
CF Disponibilités | 230 273.00 | 230 273.00 | 109 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 899 235.00 | 899 235.00 | 1 314 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 300 387.00 | 98 212.00 | 3 202 175.00 | 2 428 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 628.00 | 561 355.00 | 8 317 274.00 | 5 360 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 520.00 | 182 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 580.00 | 25 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 252.00 | 18 252.00 | ||
DG Autres réserves | 2 240 495.00 | 1 743 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 139.00 | 696 879.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 940 986.00 | 2 666 847.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 896.00 | 12 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 896.00 | 12 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 244.00 | 646 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 922.00 | 33 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 877.00 | 256 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 246.00 | 450 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 671.00 | 695 510.00 | ||
EA Autres dettes | 724 456.00 | 597 837.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 361 392.00 | 2 680 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 274.00 | 5 360 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 752.00 | 2 130 329.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549 832.00 | 637 143.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 501.00 | 10 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 082.00 | 416 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 101.00 | 2 496 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 684.00 | 2 923 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 685.00 | 2 252 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 427 003.00 | 3 279 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 685.00 | 427 003.00 | 5 578 241.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 500.00 | 2 916.00 | 39 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 677.00 | 110 805.00 | 302 482.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 177.00 | 113 721.00 | 341 898.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 852.00 | 2 044.00 | 14 896.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 121 245.00 | |||
6T Sur comptes clients | 98 212.00 | 98 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 457.00 | 9 000.00 | 219 457.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 241 308.00 | 2 044.00 | 9 000.00 | 234 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 044.00 | 9 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 517 637.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 565 884.00 | |||
VB T. V. A. | 126 906.00 | |||
VC Groupe et associés | 271 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 899 235.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 901.00 | 3 070 114.00 | 2 517 787.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 832.00 | 94 504.00 | 455 328.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 412.00 | 110 100.00 | 130 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 922.00 | 33 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 877.00 | 789 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 014.00 | 138 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 866.00 | 219 866.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 405 030.00 | 405 030.00 | ||
VW T.V.A. | 549 453.00 | 549 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 883.00 | 43 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 671.00 | 34 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 456.00 | 724 456.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 976.00 | 31 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 392.00 | 3 175 752.00 | 585 614.00 | 600 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 588.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | ||