Mialanes Investissement
Dépôt
| Dénomination | Mialanes Investissement |
| Siren | 418892030 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/012694 |
| Numéro de Gestion | 2017B04459 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31140 SAINT-ALBAN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 820.00 | 23 820.00 | 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 950.00 | 190 389.00 | 33 561.00 | 48 748.00 |
CU Autres participations | 6 565 880.00 | 6 565 880.00 | 6 615 911.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 31.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 816 980.00 | 214 209.00 | 6 602 771.00 | 6 668 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 272.00 | 1 192 272.00 | 1 145 187.00 | |
BZ Autres créances | 1 709 367.00 | 1 709 367.00 | 1 762 639.00 | |
CF Disponibilités | 63 166.00 | 63 166.00 | 63 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | 11 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 972 715.00 | 2 972 715.00 | 2 982 539.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 695.00 | 214 209.00 | 9 575 487.00 | 9 650 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 361 730.00 | 4 389 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 455.00 | -28 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 770 186.00 | 4 658 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 133.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014 767.00 | 3 930 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | 285 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 052.00 | 427 980.00 | ||
EA Autres dettes | 230 434.00 | 169 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 805 301.00 | 4 992 049.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 575 487.00 | 9 650 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 337 382.00 | 1 337 382.00 | 1 545 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 382.00 | 1 337 382.00 | 1 545 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 390.00 | 21 174.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 352 786.00 | 1 566 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -688.00 | 4.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 583 573.00 | 651 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 561.00 | 23 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 526 387.00 | 630 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 733.00 | 268 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 624.00 | 28 542.00 | ||
GE Autres charges | 97.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 288.00 | 1 605 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 502.00 | -39 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 000.00 | 47 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 254.00 | 32 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 254.00 | 80 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 546.00 | 87 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 546.00 | 87 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 292.00 | -7 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 794.00 | -47 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 343.00 | 24 554.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 676.00 | 24 554.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 427.00 | 5 403.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 427.00 | 5 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 249.00 | 19 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 716.00 | 1 670 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 261.00 | 1 698 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 455.00 | -28 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 271.00 | 5 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 619 211.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 949 983.00 | 5 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 681.00 | 23 820.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 561.00 | 223 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 6 569 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 242.00 | 6 816 980.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 219.00 | 282.00 | 15 681.00 | 23 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 524.00 | 20 426.00 | 72 561.00 | 190 389.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 742.00 | 20 708.00 | 88 242.00 | 214 209.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 192 272.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | |||
VB T. V. A. | 51 695.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 611 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 849.00 | 2 909 549.00 | 3 300.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | 71 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 339.00 | 132 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 262.00 | 136 262.00 | ||
VW T.V.A. | 198 089.00 | 198 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 361.00 | 22 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 014 767.00 | 4 014 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 434.00 | 230 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 301.00 | 4 805 301.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 473.00 | |||