SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DU TARN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION HOTELIERE DU TARN |
| Siren | 418960472 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2943 |
| Numéro de Gestion | 1998B00107 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 917.00 | 4 803.00 | 3 114.00 | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 1 082 718.00 | 522 680.00 | 560 038.00 | 693 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 975.00 | 32 223.00 | 17 753.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 441.00 | 146 684.00 | 60 756.00 | 77 260.00 |
AX Avances et acomptes | 1 819.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 398 359.00 | 706 390.00 | 691 969.00 | 843 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | 4 151.00 | 4 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | 18.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | 36 330.00 | |
BZ Autres créances | 27 918.00 | 27 918.00 | 18 536.00 | |
CF Disponibilités | 9 543.00 | 9 543.00 | 6 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | 5 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 143.00 | 82 143.00 | 70 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 502.00 | 706 390.00 | 774 111.00 | 914 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -843 295.00 | -571 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 304.00 | -271 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 066 599.00 | -821 295.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 525 965.00 | 1 496 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | 13 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 612.00 | 130 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598.00 | 8 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 170.00 | 42 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 474.00 | 44 205.00 | ||
EA Autres dettes | 4 703.00 | 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 840 710.00 | 1 736 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 111.00 | 914 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 523 224.00 | 485 777.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 224.00 | 485 777.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 902.00 | 6 485.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 535 368.00 | 492 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 147.00 | 49 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 610.00 | -392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 381.00 | 238 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 472.00 | 26 480.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 198.00 | 148 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 310.00 | 40 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 184.00 | 160 202.00 | ||
GE Autres charges | 18 978.00 | 12 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 687 279.00 | 677 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -151 911.00 | -185 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 384.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 95 180.00 | 93 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 180.00 | -92 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -247 091.00 | -277 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 8 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 6 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 155.00 | 501 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 459.00 | 773 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 304.00 | -271 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 191.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398 359.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 443.00 | 4 803.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 845.00 | 158 742.00 | 701 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 205.00 | 159 184.00 | 706 390.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 902.00 | |||
VP Divers | 27 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 431.00 | 68 431.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 525 965.00 | 20 561.00 | 1 505 404.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 170.00 | 36 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474.00 | 38 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 315.00 | 4 703.00 | 228 612.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 112.00 | 103 096.00 | 1 734 016.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 714.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | |||