EDIMA
Dépôt
| Dénomination | EDIMA |
| Siren | 418998019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 955 |
| Numéro de Gestion | 1998B00051 |
| Code Activité | 4772B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | 214.00 | |
AH Fonds commercial | 443 814.00 | 20 000.00 | 423 814.00 | 423 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 464.00 | 25 425.00 | 40.00 | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 844.00 | 196 134.00 | 35 711.00 | 51 002.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 705 588.00 | 245 007.00 | 460 581.00 | 475 932.00 |
BT Marchandises | 235 692.00 | 23 569.00 | 212 123.00 | 213 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | |||
BZ Autres créances | 15 049.00 | 15 049.00 | 28 068.00 | |
CF Disponibilités | 7 170.00 | 7 170.00 | 11 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | 4 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 274 093.00 | 23 569.00 | 250 524.00 | 257 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 681.00 | 268 576.00 | 711 105.00 | 733 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 532.00 | 3 532.00 | ||
DG Autres réserves | 417 153.00 | 410 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 557.00 | 6 423.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 238.00 | 10 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 445 914.00 | 442 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 250.00 | 111 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 403.00 | 124 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 865.00 | 53 330.00 | ||
EA Autres dettes | 14 514.00 | 1 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 265 190.00 | 291 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 105.00 | 733 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 190.00 | 282 030.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 318.00 | 79 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 634 192.00 | 634 192.00 | 713 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 192.00 | 634 192.00 | 713 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 525.00 | 9 937.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 639 748.00 | 723 533.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 732.00 | 390 038.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 268.00 | 10 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 188.00 | 3 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 314.00 | 127 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 008.00 | 3 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 362.00 | 119 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 818.00 | 38 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 606.00 | 21 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 510.00 | |||
GE Autres charges | 706.00 | 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 627 975.00 | 715 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 773.00 | 7 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 400.00 | 7 047.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 400.00 | 7 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 377.00 | -7 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 396.00 | 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | 3 845.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | 5 192.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 9 038.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 847.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 2 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 6 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 146.00 | 732 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 590.00 | 726 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 557.00 | 6 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | 2 033.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 18 420.00 | 30 937.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 812.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 836.00 | 255.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503.00 | 257 309.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 503.00 | 705 588.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 214.00 | 3 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 669.00 | 15 392.00 | 2 503.00 | 221 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 904.00 | 15 606.00 | 2 503.00 | 225 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 060.00 | 7 510.00 | 23 569.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 060.00 | 7 510.00 | 43 569.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 060.00 | 7 510.00 | 43 569.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 510.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | ||
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 508.00 | 7 508.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 181.00 | 16 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 216.00 | 32 216.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 318.00 | 58 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 932.00 | 28 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 403.00 | 111 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | ||
VW T.V.A. | 22 133.00 | 22 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 190.00 | 265 190.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 354.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 679.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 964.00 | 5 047.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 368.00 | 50 587.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 7 969.00 | ||
ST Autres comptes | 58 151.00 | 63 853.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 314.00 | 127 456.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | -1 884.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 147.00 | 5 312.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 008.00 | 3 428.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 128 698.00 | 142 092.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 381.00 | 77 689.00 | ||