LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 419223375 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17034 |
| Numéro de Gestion | 1998B03007 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
CU Autres participations | 92 500.00 | 92 500.00 | 92 500.00 | |
BF Prêts | 31 790 000.00 | 31 790 000.00 | 32 290 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 109 456.00 | 226 956.00 | 31 882 500.00 | 32 382 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779 114.00 | 1 779 114.00 | 1 681 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 468 224.00 | 36 468 224.00 | 36 945 469.00 | |
BZ Autres créances | 949 245.00 | 949 245.00 | 1 082 461.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 996 980.00 | 26 659.00 | 69 970 320.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 81 793 523.00 | 81 793 523.00 | 101 667 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 594 612.00 | 594 612.00 | 826 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 191 581 698.00 | 26 659.00 | 191 555 039.00 | 142 203 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 691 154.00 | 253 615.00 | 223 437 539.00 | 174 586 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 059 696.00 | 1 059 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 176 419.00 | 3 176 419.00 | ||
DG Autres réserves | 15 457 413.00 | 15 457 413.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 500 212.00 | 4 500 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 778 621.00 | 18 534 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 972 362.00 | 42 728 222.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 020 000.00 | 210 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 020 000.00 | 210 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 822 674.00 | 116 056 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454 530.00 | 2 010 190.00 | ||
EA Autres dettes | 18 167 974.00 | 13 581 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 166 445 177.00 | 131 648 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 437 539.00 | 174 586 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 223 645 774.00 | 223 645 774.00 | 170 465 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 645 774.00 | 223 645 774.00 | 170 465 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1 661 822.00 | 3 791 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 517 596.00 | 174 257 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 618 658.00 | 122 781 358.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 579 413.00 | 999 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 020 000.00 | 210 000.00 | ||
GE Autres charges | 26 438 795.00 | 22 507 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 656 866.00 | 146 497 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 860 730.00 | 27 759 695.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 872 180.00 | 1 007 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 458.00 | 38 580.00 | ||
GN Différences positives de change | 590 089.00 | 96 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 527 727.00 | 1 142 203.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 659.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 464 997.00 | 112 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 927 182.00 | 306 829.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 096.00 | 2 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 420 934.00 | 422 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 793.00 | 719 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 967 523.00 | 28 479 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 719.00 | 8 178 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 719.00 | 178 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 374.00 | 343 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 374.00 | 343 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 345.00 | -164 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 365 247.00 | 9 780 495.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 723 042.00 | 175 578 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 944 421.00 | 157 044 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 778 621.00 | 18 534 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 956.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 382 500.00 | 4 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 609 456.00 | 4 500 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | 31 882 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000 000.00 | 32 109 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 020 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 2 020 000.00 | 210 000.00 | 2 020 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 659.00 | 26 659.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 659.00 | 26 659.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 2 046 659.00 | 210 000.00 | 2 046 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 020 000.00 | 210 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 659.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 790 000.00 | 5 000 000.00 | ||
VP Divers | 36 468 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 594 612.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 802 081.00 | 43 012 081.00 | 26 790 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 822 674.00 | 143 822 674.00 | ||
VW T.V.A. | 3 986 441.00 | 3 986 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 089.00 | 468 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 422 526.00 | 15 422 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745 448.00 | 2 745 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 445 177.00 | 166 445 177.00 | ||