ASM CLERMONT AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ASM CLERMONT AUVERGNE |
| Siren | 419240593 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1863 |
| Numéro de Gestion | 1998B00287 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 648.00 | 283 552.00 | 32 096.00 | 109 610.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 098.00 | 336 098.00 | ||
AN Terrains | 1 063 813.00 | 85 992.00 | 977 821.00 | 149 495.00 |
AP Constructions | 19 314 800.00 | 8 112 075.00 | 11 202 725.00 | 11 274 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 198.00 | 741 093.00 | 213 105.00 | 258 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505 369.00 | 1 709 735.00 | 1 795 634.00 | 1 114 170.00 |
AX Avances et acomptes | 5 738.00 | 5 738.00 | 511 971.00 | |
CU Autres participations | 1 399 000.00 | 547 142.00 | 851 858.00 | 1 023 209.00 |
BF Prêts | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 464.00 | 62 464.00 | 60 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 012 142.00 | 11 479 589.00 | 15 532 554.00 | 14 557 340.00 |
BT Marchandises | 12 571.00 | 12 571.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 810 951.00 | 353 734.00 | 6 457 217.00 | 5 913 378.00 |
BZ Autres créances | 767 063.00 | 767 063.00 | 889 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 952.00 | 16 952.00 | 16 952.00 | |
CF Disponibilités | 56 953.00 | 56 953.00 | 547 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 600.00 | 271 600.00 | 131 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 936 091.00 | 353 734.00 | 7 582 357.00 | 7 498 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 948 234.00 | 11 833 323.00 | 23 114 911.00 | 22 056 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 336 875.00 | 7 336 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 350.00 | 2 897.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 78 981.00 | 78 981.00 | ||
DG Autres réserves | 187 855.00 | 187 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 950 362.00 | 1 137 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 898.00 | -118 001.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 869 109.00 | 376 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 558 429.00 | 9 003 194.00 | ||
DP Provisions pour risques | 797 955.00 | 120 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 159 080.00 | 118 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 957 035.00 | 238 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 269.00 | 2 161 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240 582.00 | 4 788 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 136.00 | 1 955 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368 594.00 | 3 029 571.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 969.00 | 576 315.00 | ||
EA Autres dettes | 334 672.00 | 178 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 226.00 | 124 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 599 446.00 | 12 813 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 114 911.00 | 22 056 079.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 240 582.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 115 877.00 | 1 115 877.00 | 865 423.00 | |
FG Production vendue services | 31 730 932.00 | 31 730 932.00 | 27 699 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 846 809.00 | 32 846 809.00 | 28 565 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 623.00 | 337 135.00 | ||
FQ Autres produits | 837 332.00 | 604 227.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 457 764.00 | 29 606 509.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 761.00 | 106 024.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 590.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 038 532.00 | 9 985 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210 029.00 | 1 225 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 482 124.00 | 12 633 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 791 311.00 | 4 201 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 363 684.00 | 1 147 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 458.00 | 51 560.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 838 131.00 | 10 493.00 | ||
GE Autres charges | 373 095.00 | 342 311.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 420 717.00 | 29 704 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 037 047.00 | -97 701.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391.00 | 6 486.00 | ||
GN Différences positives de change | 162.00 | 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 553.00 | 7 478.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 351.00 | 188 569.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 764.00 | 224 357.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 536.00 | 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 382 651.00 | 413 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -382 098.00 | -406 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 654 948.00 | -503 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 209.00 | 442 389.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 967.00 | 17 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 176.00 | 459 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 108.00 | 1 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 409.00 | 1 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 233.00 | 457 814.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 697.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 120.00 | 71 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 639 493.00 | 30 073 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 576 594.00 | 30 191 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 898.00 | -118 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 948.00 | 414 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954 656.00 | 2 754 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 546.00 | 15 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 706 150.00 | 3 184 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 746.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 528.00 | 24 843 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 093.00 | 1 466 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 621.00 | 27 012 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 338.00 | 156 214.00 | 283 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 645 680.00 | 1 207 470.00 | 204 256.00 | 10 648 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 773 019.00 | 1 363 684.00 | 204 256.00 | 10 932 447.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 159 080.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 797 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 904.00 | 838 131.00 | 120 000.00 | 957 035.00 |
060 Stock marchandises | 3 757 910.00 | 1 713 510.00 | 547 142.00 | |
6T Sur comptes clients | 213 526.00 | 141 458.00 | 1 250.00 | 353 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 317.00 | 312 809.00 | 1 250.00 | 900 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 221.00 | 1 150 940.00 | 121 250.00 | 1 857 911.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 015.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 62 464.00 | 31 759.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 417 113.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 393 839.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 896.00 | |||
VB T. V. A. | 205 978.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 082.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 271 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917 094.00 | 7 831 107.00 | 85 987.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 924.00 | 905 924.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 345.00 | 85 625.00 | 58 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 136.00 | 2 109 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 248.00 | 441 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359 909.00 | 2 359 909.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 392 120.00 | 392 120.00 | ||
VW T.V.A. | 695 000.00 | 695 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 316.00 | 480 316.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 969.00 | 236 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 240 582.00 | 391 230.00 | 1 283 117.00 | 2 566 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 672.00 | 334 672.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 259 226.00 | 232 607.00 | 26 619.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 446.00 | 8 664 755.00 | 1 368 456.00 | 2 566 235.00 |