SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS |
| Siren | 419272877 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/002049 |
| Numéro de Gestion | 1998B00145 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05100 BRIANCON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 425.00 | 25 425.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 215 204.00 | 214 660.00 | 544.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 224.00 | 203 924.00 | 1 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 673.00 | 672 895.00 | 279 778.00 | |
AV Immobilisations en cours | 205 496.00 | 205 496.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 624 622.00 | 1 116 903.00 | 507 719.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 883.00 | 12 883.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 78 891.00 | 482.00 | 78 409.00 | |
BZ Autres créances | 206 308.00 | 206 308.00 | ||
CF Disponibilités | 3 168.00 | 3 168.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 312 929.00 | 482.00 | 312 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 551.00 | 1 117 385.00 | 820 166.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 529.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 945.00 | |||
DH Report à nouveau | -703 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 698.00 | |||
DL TOTAL (I) | -360 560.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 475.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 399.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 558.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 962.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 332.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 180 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 166.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 327.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 307 037.00 | 1 307 037.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 037.00 | 1 307 037.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 692.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 969.00 | |||
FQ Autres produits | 678.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 375.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 866.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 717 008.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 164.00 | |||
FY Salaires et traitements | 327 171.00 | |||
FZ Charges sociales | 73 125.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 740.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 482.00 | |||
GE Autres charges | 3 741.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 191.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 185.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 697.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 697.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 697.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 488.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 682.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 210.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 058.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 360.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 698.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 969.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 065.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 530.00 | 481 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 955.00 | 481 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624 622.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 2 953.00 | 25 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 691.00 | 14 787.00 | 1 091 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 163.00 | 17 740.00 | 1 116 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 482.00 | 482.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 482.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 362.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | |||
VB T. V. A. | 131 677.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 478.00 | 296 349.00 | 1 129.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 558.00 | 145 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 003.00 | 14 003.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 332.00 | 284 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 475.00 | 667 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 327.00 | 1 162 327.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 60 269.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 733.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 485.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 690.00 | |||
ST Autres comptes | 138 831.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 008.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 006.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 158.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 164.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 134 560.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 112.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||