"T.G.A. 82"
Dépôt
| Dénomination | "T.G.A. 82" |
| Siren | 419277199 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2516 |
| Numéro de Gestion | 1998B00169 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 813.00 | 54 705.00 | 108.00 | 1 534.00 |
AH Fonds commercial | 253 065.00 | 253 065.00 | 253 065.00 | |
AP Constructions | 2 634.00 | 2 634.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 372.00 | 157 260.00 | 159 112.00 | 185 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 187.00 | 408 656.00 | 659 531.00 | 682 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 754 834.00 | 623 254.00 | 1 131 579.00 | 1 123 227.00 |
BP En cours de production de services | 1 360.00 | 1 360.00 | 1 193.00 | |
BT Marchandises | 9 136 114.00 | 158 046.00 | 8 978 068.00 | 8 752 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 768.00 | 11 768.00 | 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 420.00 | 20 364.00 | 1 191 056.00 | 1 499 989.00 |
BZ Autres créances | 1 539 653.00 | 1 539 653.00 | 1 573 624.00 | |
CF Disponibilités | 430 730.00 | 430 730.00 | 446 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 331 045.00 | 178 409.00 | 12 152 636.00 | 12 274 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 085 879.00 | 801 664.00 | 13 284 215.00 | 13 398 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 999 136.00 | 952 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 951.00 | 556 390.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 214 087.00 | 2 169 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 404.00 | 29 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 404.00 | 29 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081 454.00 | 2 603 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 182.00 | 124 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 137.00 | 7 613 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 802.00 | 721 592.00 | ||
EA Autres dettes | 63 186.00 | 47 124.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 963.00 | 89 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 047 724.00 | 11 199 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 215.00 | 13 398 019.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 433 924.00 | 10 566 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 205 452.00 | 1 902 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 294 365.00 | 29 294 365.00 | 27 473 463.00 | |
FG Production vendue services | 2 992 576.00 | 2 992 576.00 | 2 916 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 286 941.00 | 32 286 941.00 | 30 390 159.00 | |
FM Production stockée | 167.00 | -158.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 377.00 | 772.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 377.00 | 344 569.00 | ||
FQ Autres produits | 9 872.00 | 8 874.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 810 735.00 | 30 744 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 320 269.00 | 27 218 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -257 293.00 | -2 027 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 622.00 | 37 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 636 059.00 | 1 606 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 270.00 | 272 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 782 735.00 | 1 654 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 968.00 | 631 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 814.00 | 135 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 396.00 | 133 869.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 404.00 | 29 410.00 | ||
GE Autres charges | 25 218.00 | 6 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 818 463.00 | 29 700 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 992 272.00 | 1 043 251.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 480.00 | 119 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 480.00 | 119 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 480.00 | -119 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 840 792.00 | 923 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 17 991.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 787.00 | 122 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 789.00 | 140 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 14.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 194.00 | 96 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 240.00 | 96 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 549.00 | 43 957.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 975.00 | 105 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 230 415.00 | 305 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 923 524.00 | 30 884 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 368 573.00 | 30 328 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 951.00 | 556 390.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 902.00 | 209 011.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 746.00 | 4 509.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 739.00 | 139.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 613.00 | 268 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | 59 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 115.00 | 327 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 641.00 | 1 387 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 641.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 140.00 | 1 565.00 | 54 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 748.00 | 236 249.00 | 89 447.00 | 568 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 887.00 | 237 814.00 | 89 447.00 | 623 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 410.00 | 22 404.00 | 29 410.00 | 22 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 151.00 | 158 046.00 | 126 151.00 | 158 046.00 |
6T Sur comptes clients | 31 928.00 | 11 350.00 | 22 914.00 | 20 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 079.00 | 169 396.00 | 149 065.00 | 178 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 489.00 | 191 800.00 | 178 475.00 | 200 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 800.00 | 178 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 006.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 186 414.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 142.00 | |||
VB T. V. A. | 455 675.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 837.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 073.00 | 2 751 073.00 | 59 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205 643.00 | 2 205 643.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 810.00 | 452 192.00 | 343 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 137.00 | 6 915 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 473.00 | 317 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 585.00 | 251 585.00 | ||
VW T.V.A. | 111 366.00 | 111 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 377.00 | 41 377.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 186.00 | 63 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 963.00 | 75 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 857 542.00 | 10 433 924.00 | 343 846.00 | 79 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 457.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||