KELLER FONDATIONS SPECIALES
Dépôt
| Dénomination | KELLER FONDATIONS SPECIALES |
| Siren | 419283262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2275 |
| Numéro de Gestion | 2008B00420 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Duttlenheim |
2020
2019
2018
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 451.00 | 364 716.00 | 19 734.00 | 14 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 185 289.00 | 15 010 196.00 | 5 175 093.00 | 4 691 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 409.00 | 1 305 437.00 | 194 971.00 | 211 268.00 |
CU Autres participations | 1 015 975.00 | 1 015 975.00 | 1 015 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 802.00 | 96 802.00 | 89 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 487 824.00 | 16 985 247.00 | 6 502 577.00 | 6 023 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 094.00 | 180 766.00 | 790 328.00 | -202 827.00 |
BT Marchandises | 932 856.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 844.00 | 86 844.00 | 62 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 544 703.00 | 282 877.00 | 33 261 826.00 | 19 820 514.00 |
BZ Autres créances | 6 002 106.00 | 6 002 106.00 | 5 548 739.00 | |
CF Disponibilités | 1 333 274.00 | 1 333 274.00 | 3 801 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 676 231.00 | 2 676 231.00 | 880 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 614 252.00 | 463 643.00 | 44 150 609.00 | 30 843 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 102 075.00 | 17 448 890.00 | 50 653 186.00 | 36 867 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 657 948.00 | 6 657 948.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 468.00 | 7 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 791.00 | 265 791.00 | ||
DG Autres réserves | 5 728 560.00 | 5 728 560.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 746 705.00 | -2 135 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 561.00 | 389 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 785.00 | 10 913 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 471 073.00 | 1 733 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 606 634.00 | 1 293 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 026 405.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 672.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 765 175.00 | 13 615 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 355 570.00 | 5 344 772.00 | ||
EA Autres dettes | 263 810.00 | 640 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 822.00 | 697 872.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 860 055.00 | 22 927 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 653 188.00 | 36 867 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 687 137.00 | 15 485 958.00 | 59 173 095.00 | 55 497 704.00 |
FG Production vendue services | -68 537.00 | 8 241 488.00 | 8 172 951.00 | 3 358 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 618 599.00 | 23 727 447.00 | 67 345 048.00 | 58 854 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 655.00 | 74 590.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230 831.00 | 2 507 703.00 | ||
FQ Autres produits | 3 893.00 | 70 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 598 458.00 | 81 507 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 493 003.00 | 16 033 447.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 238.00 | 108 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 700 021.00 | 27 293 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 772 985.00 | 625 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 108 006.00 | 8 752 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 141 914.00 | 5 109 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 108 220.00 | 1 108 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 489.00 | 55 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 286 039.00 | 813 343.00 | ||
GE Autres charges | 249 483.00 | 81 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 930 900.00 | 53 981 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 667 569.00 | 1 526 151.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 180.00 | 14 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 175.00 | 221.00 | ||
GN Différences positives de change | 851 456.00 | 104 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 860 811.00 | 119 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 099.00 | 169 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 045 465.00 | 93 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 265 564.00 | 262 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -404 753.00 | -143 066.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 815.00 | 1 383 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 500.00 | 754 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | 754 602.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 865.00 | 3 359.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 248.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 114.00 | 529 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 614.00 | 225 085.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 863.00 | 1 219 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 605 779.00 | 82 381 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 633 440.00 | 61 992 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 662.00 | 389 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 375.00 | 17 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101 922.00 | 1 606 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 800.00 | 6 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 879 097.00 | 1 631 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 21 685 698.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 112 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 600.00 | 23 487 824.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 543.00 | 13 072.00 | 669 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199 152.00 | 1 139 081.00 | 22 600.00 | 16 315 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 855 695.00 | 1 152 152.00 | 22 600.00 | 16 985 247.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 96 802.00 | 96 802.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 382 877.00 | 382 877.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 161 826.00 | 33 161 826.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 150 548.00 | 451 238.00 | 699 310.00 | |
VB T. V. A. | 3 149 114.00 | 3 149 114.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | ||
VP Divers | 200.00 | 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 228.00 | 273 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 676 231.00 | 2 676 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 319 842.00 | 41 237 655.00 | 1 082 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294 678.00 | 5 294 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 755 175.00 | 15 755 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 154.00 | 1 190 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 458.00 | 1 153 458.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 145 027.00 | 145 027.00 | ||
VW T.V.A. | 2 600 733.00 | 2 600 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 197.00 | 266 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 810.00 | 283 810.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 450 822.00 | 1 450 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 890 055.00 | 36 890 055.00 | ||