FINANCIERE LINCOLN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LINCOLN |
| Siren | 419397062 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104373 |
| Numéro de Gestion | 2002B04263 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 120 000.00 | 24 247.00 | 95 753.00 | 101 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 710.00 | 558.00 | 113 152.00 | 108 824.00 |
CU Autres participations | 92 627 733.00 | 26 569 378.00 | 66 058 355.00 | 37 078 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 862 184.00 | 26 594 183.00 | 66 268 001.00 | 37 290 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 642.00 | 1 505 186.00 | 296 456.00 | 498 525.00 |
BZ Autres créances | 90 457 936.00 | 854 813.00 | 89 603 123.00 | 118 194 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 202.00 | 14 202.00 | 14 396.00 | |
CF Disponibilités | 23 495.00 | 23 495.00 | 16 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | 85 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 298 075.00 | 2 359 999.00 | 89 938 076.00 | 118 808 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 160 259.00 | 28 954 182.00 | 156 206 077.00 | 156 098 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 654 025.00 | 654 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 862 401.00 | 11 862 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 403.00 | 65 403.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
DG Autres réserves | 934 500.00 | 934 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 172 187.00 | 84 169 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 820.00 | -1 048 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 099 483.00 | 96 637 999.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000 000.00 | 16 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000 000.00 | 16 000 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 556.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 14 900 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 113 097.00 | 29 089 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851 769.00 | 12 354 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 401.00 | 303 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 261.00 | 332 211.00 | ||
EA Autres dettes | 1 381 510.00 | 1 380 916.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 106 594.00 | 43 460 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 206 077.00 | 156 098 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 515 486.00 | 515 486.00 | 676 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 486.00 | 515 486.00 | 676 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 569.00 | |||
FQ Autres produits | 315.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 515 801.00 | 681 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 487 994.00 | 858 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 2 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 037.00 | |||
FZ Charges sociales | 120 239.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 558.00 | 6 000.00 | ||
GE Autres charges | 60 000.00 | 60 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 991 464.00 | 926 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -475 663.00 | -245 351.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 138 606.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 622 463.00 | 4 605 314.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 984.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 577 447.00 | 20 743 920.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 22 110 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 187 167.00 | 181 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 187 167.00 | 22 291 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 390 279.00 | -1 547 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 384.00 | -1 792 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -495 204.00 | -743 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 247.00 | 21 425 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 427.00 | 22 474 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 820.00 | -1 048 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 824.00 | 4 887.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 604 095.00 | 28 024 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 832 919.00 | 28 029 265.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 710.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 628 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 862 184.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | 6 558.00 | 24 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 247.00 | 6 558.00 | 24 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000 000.00 | 1 000 000.00 | 17 000 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 569 378.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 505 186.00 | 1 505 186.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 813.00 | 854 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 884 361.00 | 954 984.00 | 28 929 377.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 884 361.00 | 1 000 000.00 | 954 984.00 | 45 929 377.00 |
UG ‐ Financières | 1 000 000.00 | 954 984.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 741.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 854.00 | |||
VB T. V. A. | 1 993 637.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 365 321.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 261 119.00 | 92 260 378.00 | 741.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 556.00 | 37 556.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 900 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 447.00 | 95 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 017 650.00 | 17 650.00 | 16 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 401.00 | 419 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 027.00 | 48 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 948.00 | 56 948.00 | ||
VW T.V.A. | 298 286.00 | 298 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 851 769.00 | 9 851 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 510.00 | 1 381 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 106 594.00 | 12 206 594.00 | 16 000 000.00 | 14 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||