RISQUE & SERENITE
Dépôt
| Dénomination | RISQUE & SERENITE |
| Siren | 419403449 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18259 |
| Numéro de Gestion | 1998B10138 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 530 907.00 | 2 097 146.00 | 2 433 762.00 | 2 433 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 332 020.00 | 1 091 568.00 | 4 240 452.00 | 4 284 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | 293.00 | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 863 331.00 | 3 189 007.00 | 6 674 324.00 | 6 718 520.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | 3 748.00 | 887 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 349.00 | |||
CF Disponibilités | 1 375 268.00 | 1 375 268.00 | 140 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 379 016.00 | 1 379 016.00 | 1 711 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 242 347.00 | 3 189 007.00 | 8 053 339.00 | 8 429 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 385 300.00 | 7 385 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 049.00 | 7 208.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 453.00 | 487 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 012 239.00 | 8 406 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 23 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 100.00 | 23 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 339.00 | 8 429 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 47 889.00 | 37 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 000.00 | 1.00 | ||
GE Autres charges | 13 086.00 | 13 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 050.00 | 50 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 050.00 | -50 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 134 880.00 | 174 835.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 432.00 | 82 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 832 429.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 885 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170 312.00 | 3 974 888.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 38 677.00 | 409 053.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 132.00 | 3 026 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 809.00 | 3 435 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 503.00 | 538 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 453.00 | 487 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 312.00 | 3 974 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 859.00 | 3 486 915.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 453.00 | 487 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868 850.00 | 66 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 868 850.00 | 66 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 800.00 | 9 863 331.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 800.00 | 9 863 331.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150 330.00 | 38 677.00 | 3 189 007.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 150 330.00 | 38 677.00 | 3 189 007.00 | |