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MENTOR

Dépôt

DénominationMENTOR
Siren419415617
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt7274
Numéro de Gestion1998B00442
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54130 Dommartemont
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 388.00 388.00
AN Terrains 700 000.00 700 000.00
AP Constructions 3 360 908.00 102 485.00 3 258 422.00
AT Autres immobilisations corporelles 249 832.00 26 398.00 223 433.00
AV Immobilisations en cours 15 328.00 15 328.00
CU Autres participations 26 343 869.00 4 377 776.00 21 966 093.00
BH Autres immobilisations financières 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 30 720 326.00 4 506 660.00 26 213 666.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 212.00 212.00
BX Clients et comptes rattachés 500 845.00 500 845.00
BZ Autres créances 21 270 423.00 21 270 423.00
CD Valeurs mobilières de placement 210 671.00 5 429.00 205 242.00
CF Disponibilités 220 165.00 220 165.00
CH Charges constatées d’avance 6 262.00 6 262.00
CJ TOTAL (II) 22 208 580.00 5 429.00 22 203 150.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 52 928 906.00 4 512 089.00 48 416 817.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 19 180 000.00
DD Réserve légale (1) 353 770.00
DG Autres réserves 2 586 785.00
DH Report à nouveau 3 575 363.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 029 893.00
DL TOTAL (I) 30 725 812.00
DP Provisions pour risques 700 000.00
DR TOTAL (IV) 700 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 756 705.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 187 501.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 168 529.00
DY Dettes fiscales et sociales 237 095.00
EA Autres dettes 10 641 171.00
EC TOTAL (IV) 16 991 004.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 48 416 817.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12 477 740.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 471.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 901 880.00 8 698.00 910 578.00
FJ Chiffres d’affaires nets 901 880.00 8 698.00 910 578.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 251 174.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 161 753.00
FW Autres achats et charges externes 728 183.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 92 615.00
FY Salaires et traitements 505 948.00
FZ Charges sociales 200 468.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 101 556.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 700 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 328 772.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 167 019.00
GJ Produits financiers de participations 6 606 230.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 111 147.00
GP Total des produits financiers (V) 6 717 377.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 301 500.00
GR Intérêts et charges assimilées 301 841.00
GU Total des charges financières (VI) 603 341.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 114 036.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 947 017.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 351.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 871.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 223.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 49 905.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 49 905.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -45 682.00
HK Impôts sur les bénéfices -128 558.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 883 354.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 853 461.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 029 893.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 25 981.00
A1 ACTIF ‐ Placements 251 174.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 167 363.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 23 811 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 279 792 531.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 326 068.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 26 393 870.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 720 327.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27 328.00 101 556.00 128 884.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 328.00 101 556.00 128 884.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 50 000.00
UX Autres créances clients 500 846.00
VP Divers 21 270 424.00
VS Charges constatées d’avance 6 262.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 21 827 531.00 21 777 531.00 50 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 472.00 472.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 756 233.00 242 969.00 1 616 782.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 419.00 2 419.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 168 530.00 168 530.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 236 958.00 236 958.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 826 392.00 11 826 392.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 16 991 004.00 12 477 740.00 1 616 782.00 2 896 481.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 105 535.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 238 153.00