HOLDING LUMIERES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LUMIERES |
| Siren | 419446216 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11806 |
| Numéro de Gestion | 2012B02460 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AN Terrains | 298 840.00 | 298 840.00 | 265 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 16 599.00 | 6 990.00 | 3 364.00 |
CU Autres participations | 1 248 978.00 | 40 000.00 | 1 208 978.00 | 1 208 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 234.00 | 1 225 234.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | 3 633.00 | 3 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 802 275.00 | 1 283 833.00 | 1 518 441.00 | 1 480 975.00 |
BZ Autres créances | 1 773 151.00 | 19 357.00 | 1 753 794.00 | 2 231 289.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | 223.00 | 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 773 374.00 | 19 357.00 | 1 754 017.00 | 2 231 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 649.00 | 1 303 190.00 | 3 272 459.00 | 3 712 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 227 551.00 | 1 227 551.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 630.00 | 82 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 582.00 | 59 582.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 592 478.00 | -62 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 089.00 | -1 530 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | -175 626.00 | -222 715.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | 16 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 919.00 | 3 713 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 35 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 367.00 | 24 400.00 | ||
EA Autres dettes | 119 518.00 | 119 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 448 084.00 | 3 908 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 459.00 | 3 712 926.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 084.00 | 3 908 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 498.00 | 16 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 3 917.00 | 2 906.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 832.00 | 282 685.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 750.00 | 285 594.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 81 371.00 | 91 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 608.00 | 107 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 023.00 | 34 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 633.00 | 1 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 357.00 | 1 520 769.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 239 792.00 | 1 756 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 958.00 | -1 471 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 201.00 | 52 628.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 201.00 | 52 628.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 569.00 | 71 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 569.00 | 111 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 368.00 | -58 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 589.00 | -1 529 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | -275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 951.00 | 338 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 861.00 | 1 868 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 089.00 | -1 530 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 330.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 710.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 477 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 802 275.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 2 633.00 | 16 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 967.00 | 2 633.00 | 18 599.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 297.00 | 27 297.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 297.00 | 27 297.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 297.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 225 234.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | |||
VP Divers | 1 773 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 018.00 | 1 773 151.00 | 1 228 867.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 498.00 | 14 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 783.00 | 28 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 367.00 | 26 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378 436.00 | 3 378 436.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 084.00 | 3 448 084.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||