FREVIAL
Dépôt
| Dénomination | FREVIAL |
| Siren | 419468251 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2306 |
| Numéro de Gestion | 1998B00202 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60220 FORMERIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 177.00 | 83 980.00 | 197.00 | 5 118.00 |
AN Terrains | 580 423.00 | 580 423.00 | 580 423.00 | |
AP Constructions | 9 464 915.00 | 3 362 617.00 | 6 102 298.00 | 5 747 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 532.00 | 683 715.00 | 35 816.00 | 617 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 032 926.00 | 9 675 102.00 | 357 823.00 | 899 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 721.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 163 111.00 | 1 163 111.00 | 1 156 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 083 165.00 | 13 842 984.00 | 8 240 180.00 | 9 516 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 133.00 | 211 133.00 | 157 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 186.00 | 4 272 186.00 | 3 906 475.00 | |
BZ Autres créances | 1 727 577.00 | 1 727 577.00 | 1 163 807.00 | |
CF Disponibilités | 126 779.00 | 126 779.00 | 776 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | 2 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 339 029.00 | 6 339 029.00 | 6 006 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 422 194.00 | 13 842 984.00 | 14 579 210.00 | 15 523 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 770.00 | 1 040 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 231.00 | 130 231.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 448 691.00 | 6 019 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 154.00 | 1 248 763.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 562.00 | 417 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 861 718.00 | 8 857 281.00 | ||
DP Provisions pour risques | 169 299.00 | 74 751.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 299.00 | 74 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 730.00 | 431 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 212.00 | 1 436 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445 533.00 | 3 403 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 341.00 | |||
EA Autres dettes | 18 715.00 | 1 015 124.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 548 192.00 | 6 591 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 210.00 | 15 523 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 829.00 | 6 184 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 674.00 | 27 674.00 | 19 399.00 | |
FG Production vendue services | 26 984 377.00 | 201 072.00 | 27 185 449.00 | 25 553 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 012 051.00 | 201 072.00 | 27 213 123.00 | 25 573 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 959.00 | 271 487.00 | ||
FQ Autres produits | 490 921.00 | 455 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 993 004.00 | 26 300 311.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 282.00 | 125 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 787 664.00 | 4 135 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 931.00 | -26 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 768 311.00 | 6 977 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 672 597.00 | 649 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 506 082.00 | 9 091 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 338 230.00 | 2 148 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 530 080.00 | 2 117 172.00 | ||
GE Autres charges | 1 366.00 | 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 724 685.00 | 25 219 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 268 318.00 | 1 080 624.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 007.00 | 19 233.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 675.00 | 12 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 682.00 | 31 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 107.00 | 20 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 107.00 | 20 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 425.00 | 11 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 257 893.00 | 1 092 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 378.00 | 26 157.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 211.00 | 196 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 212.00 | 435 730.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 803.00 | 658 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 1 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 148.00 | 45 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 548.00 | 55 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 667.00 | 102 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 136.00 | 555 734.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 692.00 | 67 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 412 183.00 | 331 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 524 490.00 | 26 990 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 378 335.00 | 25 742 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 154.00 | 1 248 763.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 959.00 | 237 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 923.00 | 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660 433.00 | 1 338 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 613.00 | 7 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999 047.00 | 1 345 850.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 850.00 | 114 668.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 520 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 905.00 | 1 131 977.00 | 20 797 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 163 621.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 068 905.00 | 1 192 828.00 | 22 083 165.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 804.00 | 5 517.00 | 60 850.00 | 114 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305 702.00 | 1 524 563.00 | 1 108 829.00 | 13 721 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482 583.00 | 1 530 080.00 | 1 169 679.00 | 13 842 984.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 562.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 417 775.00 | 322 212.00 | 95 562.00 | |
4A Provisions pour litiges | 169 299.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 751.00 | 94 548.00 | 169 299.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 492 526.00 | 94 548.00 | 322 212.00 | 264 861.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 548.00 | 322 212.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 510.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 272 186.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 444 889.00 | |||
VB T. V. A. | 46 954.00 | |||
VC Groupe et associés | 800 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 627.00 | 6 001 117.00 | 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 730.00 | 78 059.00 | 287 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 212.00 | 1 718 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 144.00 | 1 088 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 140.00 | 1 350 140.00 | ||
VW T.V.A. | 854 224.00 | 854 224.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 025.00 | 48 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 192.00 | 5 155 829.00 | 287 670.00 | 104 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 973.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 960.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 53 069.00 | 59 334.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 088 937.00 | 1 850 170.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480 417.00 | 514 973.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 454.00 | 15 091.00 | ||
ST Autres comptes | 5 109 432.00 | 4 538 329.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 768 311.00 | 6 977 898.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 286 675.00 | 275 147.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385 922.00 | 373 893.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672 597.00 | 649 040.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 349 552.00 | 5 069 129.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 660 880.00 | 2 475 003.00 | ||