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SERBERT HOLDING

Dépôt

DénominationSERBERT HOLDING
Siren419469127
Cloture31/03/2017
Code du Greffe5752
Numéro de dépôt2902
Numéro de Gestion1998B00174
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57200 Sarreguemines
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 14 902.00 14 902.00 402.00
AH Fonds commercial 57 500.00 57 500.00 57 500.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2.00 2.00
AT Autres immobilisations corporelles 442 817.00 423 018.00 19 799.00 52 050.00
CU Autres participations 83 945.00 11 669.00 72 276.00 85 655.00
BH Autres immobilisations financières 5 537.00 5 537.00 5 627.00
BJ TOTAL (I) 604 702.00 449 590.00 155 111.00 201 234.00
BX Clients et comptes rattachés 35 260.00 20 315.00 14 945.00 224 798.00
BZ Autres créances 188 876.00 188 876.00 283 623.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00
CF Disponibilités 7.00 7.00 6 517.00
CH Charges constatées d’avance 10 740.00 10 740.00 12 914.00
CJ TOTAL (II) 234 883.00 20 315.00 214 568.00 627 852.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 839 585.00 469 905.00 369 679.00 829 086.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DH Report à nouveau -2 053 419.00 -1 670 072.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -63 402.00 -383 348.00
DL TOTAL (I) -1 676 822.00 -1 613 419.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 127 615.00 444 828.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 833 449.00 781 198.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 366 087.00 454 511.00
DY Dettes fiscales et sociales 232 791.00 155 633.00
EA Autres dettes 403 000.00 522 204.00
EB Produits constatés d’avance (2) 83 559.00 84 131.00
EC TOTAL (IV) 2 046 501.00 2 442 505.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 369 679.00 829 086.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 401 553.00 401 553.00 227 303.00
FJ Chiffres d’affaires nets 401 553.00 401 553.00 227 303.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 212 230.00 145 471.00
FQ Autres produits 1.00 2 611.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 613 784.00 375 385.00
FW Autres achats et charges externes 146 294.00 161 128.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 779.00 9 051.00
FY Salaires et traitements 304 686.00 307 303.00
FZ Charges sociales 113 373.00 120 844.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 637.00 35 062.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 679.00 56 720.00
GE Autres charges 1.00 95.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 605 448.00 690 202.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 336.00 -314 817.00
GJ Produits financiers de participations 1 790.00 11 610.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 388.00 2 979.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 484 749.00
GP Total des produits financiers (V) 486 928.00 14 589.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 11 669.00 54 540.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 787.00 31 288.00
GU Total des charges financières (VI) 54 456.00 85 828.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 432 472.00 -71 239.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 440 808.00 -386 056.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 391.00 18.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 123 241.00 3 922.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 125 632.00 3 940.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 584.00 1 231.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 602 676.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 611 260.00 1 231.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -485 628.00 2 709.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 582.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 226 344.00 393 913.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 289 746.00 777 261.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -63 402.00 -383 348.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 404.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 453 641.00 7 850.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 91 281.00
0G ACQUISITIONS Total Général 617 326.00 7 850.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 404.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 18 674.00 442 817.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 800.00 89 481.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 474.00 604 702.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 501.00 403.00 14 904.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 401 591.00 30 235.00 8 808.00 423 018.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 416 092.00 30 637.00 8 808.00 437 921.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 11 669.00
6T Sur comptes clients 229 866.00 2 679.00 212 230.00 20 315.00
7B Total Provisions pour dépréciation 714 615.00 14 348.00 696 980.00 31 984.00
7C TOTAL GENERAL 714 615.00 14 348.00 696 980.00 31 984.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 679.00 212 230.00
UG ‐ Financières 11 669.00 484 749.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 537.00
UX Autres créances clients 35 260.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 950.00
VB T. V. A. 80 610.00
VP Divers 2 012.00
VC Groupe et associés 102 814.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 490.00
VS Charges constatées d’avance 10 740.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 240 413.00 234 876.00 5 537.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 127 615.00 127 615.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 366 087.00 366 087.00
8C Personnel et comptes rattachés 55 785.00 55 785.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 309.00 35 309.00
8E Impôts sur les bénéfices 18 524.00 18 524.00
VW T.V.A. 121 916.00 121 916.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 258.00 1 258.00
VI Groupe et associés 833 449.00 833 449.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 403 000.00 403 000.00
8L Produits constatés d’avance 83 559.00 83 559.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 046 501.00 2 046 501.00