SERBERT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERBERT HOLDING |
| Siren | 419469127 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2902 |
| Numéro de Gestion | 1998B00174 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 14 902.00 | 402.00 | |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 442 817.00 | 423 018.00 | 19 799.00 | 52 050.00 |
CU Autres participations | 83 945.00 | 11 669.00 | 72 276.00 | 85 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | 5 537.00 | 5 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 604 702.00 | 449 590.00 | 155 111.00 | 201 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 260.00 | 20 315.00 | 14 945.00 | 224 798.00 |
BZ Autres créances | 188 876.00 | 188 876.00 | 283 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 7.00 | 7.00 | 6 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | 12 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 234 883.00 | 20 315.00 | 214 568.00 | 627 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 585.00 | 469 905.00 | 369 679.00 | 829 086.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 053 419.00 | -1 670 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 402.00 | -383 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 676 822.00 | -1 613 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 615.00 | 444 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 449.00 | 781 198.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 087.00 | 454 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 232 791.00 | 155 633.00 | ||
EA Autres dettes | 403 000.00 | 522 204.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 559.00 | 84 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 046 501.00 | 2 442 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 679.00 | 829 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 401 553.00 | 401 553.00 | 227 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 553.00 | 401 553.00 | 227 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 230.00 | 145 471.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 784.00 | 375 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 294.00 | 161 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | 9 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 686.00 | 307 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 373.00 | 120 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 637.00 | 35 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 679.00 | 56 720.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 95.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 605 448.00 | 690 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 336.00 | -314 817.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 790.00 | 11 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388.00 | 2 979.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 749.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 486 928.00 | 14 589.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 669.00 | 54 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 787.00 | 31 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 456.00 | 85 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 432 472.00 | -71 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 808.00 | -386 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 18.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 241.00 | 3 922.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 632.00 | 3 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | 1 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 260.00 | 1 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 628.00 | 2 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 582.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 344.00 | 393 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 746.00 | 777 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 402.00 | -383 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 641.00 | 7 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 326.00 | 7 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 674.00 | 442 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 89 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 474.00 | 604 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 501.00 | 403.00 | 14 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 591.00 | 30 235.00 | 8 808.00 | 423 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 092.00 | 30 637.00 | 8 808.00 | 437 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 11 669.00 | |||
6T Sur comptes clients | 229 866.00 | 2 679.00 | 212 230.00 | 20 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 615.00 | 14 348.00 | 696 980.00 | 31 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 615.00 | 14 348.00 | 696 980.00 | 31 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 679.00 | 212 230.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 669.00 | 484 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 260.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | |||
VB T. V. A. | 80 610.00 | |||
VP Divers | 2 012.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 413.00 | 234 876.00 | 5 537.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 615.00 | 127 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 087.00 | 366 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 785.00 | 55 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 309.00 | 35 309.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | 18 524.00 | ||
VW T.V.A. | 121 916.00 | 121 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 833 449.00 | 833 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 000.00 | 403 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 559.00 | 83 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 501.00 | 2 046 501.00 | ||