MASTERNAUT
Dépôt
| Dénomination | MASTERNAUT |
| Siren | 419476593 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48346 |
| Numéro de Gestion | 2009B00410 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | 392 530.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221 420.00 | 3 079 140.00 | 142 281.00 | 419 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 59 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 423.00 | 605 431.00 | 518 992.00 | 370 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 016.00 | 2 103 579.00 | 239 437.00 | 334 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 810.00 | 123 810.00 | 114 242.00 | |
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 229.00 | 105 229.00 | 107 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 731 908.00 | 36 542 568.00 | 1 189 340.00 | 1 799 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680 993.00 | 916 476.00 | 1 764 517.00 | 4 095 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 514.00 | 184 514.00 | 145 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822 622.00 | 1 800 762.00 | 5 021 861.00 | 8 551 847.00 |
BZ Autres créances | 3 341 647.00 | 250 000.00 | 3 091 647.00 | 2 676 967.00 |
CF Disponibilités | 2 479 965.00 | 2 479 965.00 | 2 645 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 509 741.00 | 2 967 238.00 | 12 542 504.00 | 18 114 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 241 650.00 | 39 509 806.00 | 13 731 844.00 | 19 913 886.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 872 966.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 962 798.00 | 999 999.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 494 618.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900 095.00 | -2 915 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 062 703.00 | -6 537 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 078 624.00 | 1 575 209.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 593 042.00 | 594 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 671 666.00 | 2 169 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 666.00 | 11 661 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 983.00 | 2 899 033.00 | ||
EA Autres dettes | 1 826 642.00 | 8 683 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 215.00 | 869 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 834 805.00 | 24 119 208.00 | ||
ED (V) | 162 670.00 | 162 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 731 844.00 | 19 913 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 129 805.00 | 5 428 278.00 | 6 558 084.00 | 5 656 913.00 |
FG Production vendue services | 18 609 411.00 | 4 058 951.00 | 22 668 362.00 | 27 597 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 739 217.00 | 9 487 230.00 | 29 226 446.00 | 33 254 419.00 |
FN Production immobilisée | 138 408.00 | 242 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 588 020.00 | 1 799 692.00 | ||
FQ Autres produits | 128 156.00 | 28 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 081 030.00 | 35 324 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 161 061.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 977 913.00 | 11 287 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 168 289.00 | -5 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 451 629.00 | 11 186 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 493.00 | 599 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 154 439.00 | 8 297 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 465 695.00 | 3 572 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 030 694.00 | 1 617 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 950.00 | 422 455.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 558.00 | 1 041 932.00 | ||
GE Autres charges | 1 254 026.00 | 121 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 359 685.00 | 38 302 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 278 655.00 | -2 977 148.00 | ||
GN Différences positives de change | -17.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -17.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 507 670.00 | 749 878.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 773.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 507 670.00 | 761 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -507 670.00 | -761 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 786 325.00 | -3 738 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256 957.00 | 734.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 957.00 | 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256 957.00 | -734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 143 187.00 | -824 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 081 030.00 | 35 324 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 981 126.00 | 38 240 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900 095.00 | -2 915 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 499 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 455 606.00 | 450 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 251 563.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 551 532.00 | 450 289.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 697.00 | 4 547 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 646.00 | 3 591 249.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | 19 248 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 269 913.00 | 37 731 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 951 987.00 | 392 530.00 | 10 344 517.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754 230.00 | 277 606.00 | 952 696.00 | 3 079 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 636 150.00 | 373 612.00 | 3 300 751.00 | 2 709 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 342 366.00 | 1 043 748.00 | 4 253 447.00 | 16 132 667.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 078 624.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 553 484.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 558.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 169 209.00 | 214 558.00 | 712 102.00 | 1 671 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 266 138.00 | 1 266 138.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 143 763.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 753 077.00 | 163 399.00 | 916 476.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 623 867.00 | 44 551.00 | 867 656.00 | 1 800 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 036 845.00 | 207 950.00 | 867 656.00 | 23 377 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 206 054.00 | 422 508.00 | 1 579 758.00 | 25 048 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 422 508.00 | 1 579 758.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 229.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 669 585.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 114 307.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 187.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472 007.00 | |||
VB T. V. A. | 426 044.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 103.00 | |||
VC Groupe et associés | 250 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 269 499.00 | 9 011 232.00 | 1 258 267.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 299.00 | 5 299.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 617 666.00 | 5 617 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 885.00 | 1 394 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 356.00 | 954 356.00 | ||
VW T.V.A. | 267 906.00 | 267 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 836.00 | 51 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 297 136.00 | 1 297 136.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 506.00 | 529 506.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 716 215.00 | 716 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 834 805.00 | 10 834 805.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | |||