SAINT ANTONIN EAUX MINERALES
Dépôt
| Dénomination | SAINT ANTONIN EAUX MINERALES |
| Siren | 419515853 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3204 |
| Numéro de Gestion | 2014B00286 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59230 SAINT AMAND LES EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 431.00 | 191.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 70 135.00 | 70 135.00 | 70 135.00 | |
AP Constructions | 736 308.00 | 342 568.00 | 393 740.00 | 459 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 772.00 | 4 274 983.00 | 437 789.00 | 361 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 402.00 | 202 723.00 | 6 679.00 | 8 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 271.00 | 36 271.00 | 30 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 770 273.00 | 4 824 705.00 | 945 567.00 | 931 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 906.00 | 178 906.00 | 147 741.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 112.00 | 106 112.00 | 72 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 017.00 | 1 063 017.00 | 1 491 726.00 | |
BZ Autres créances | 4 033 139.00 | 4 033 139.00 | 2 388 692.00 | |
CF Disponibilités | 630 849.00 | 630 849.00 | 1 573 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | 7 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 016 390.00 | 6 016 390.00 | 5 681 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 662.00 | 4 824 705.00 | 6 961 957.00 | 6 612 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 271.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 400.00 | 914 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 440.00 | 91 440.00 | ||
DG Autres réserves | 3 013 650.00 | 1 808 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 400.00 | 1 205 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 061 890.00 | 4 019 490.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 000.00 | 239 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 094.00 | 37 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 267 094.00 | 276 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 251.00 | 547 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 653.00 | 1 427 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 561.00 | 312 076.00 | ||
EA Autres dettes | 4 508.00 | 29 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 632 973.00 | 2 316 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 957.00 | 6 612 216.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 691.00 | 2 082 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 503 994.00 | 5 503 994.00 | 5 763 934.00 | |
FG Production vendue services | 1 372 482.00 | 1 372 482.00 | 1 203 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 476.00 | 6 876 476.00 | 6 967 927.00 | |
FM Production stockée | 33 925.00 | 11 197.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 606.00 | 3 018.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 751.00 | 194 089.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 152 767.00 | 7 176 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 203.00 | 1 496 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 165.00 | -16 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 694 176.00 | 2 663 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 605.00 | 425 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 977.00 | 266 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 247.00 | 171 471.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 219.00 | 125 221.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 791.00 | 246 196.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 600 064.00 | 5 378 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 552 703.00 | 1 797 425.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 129.00 | 10 735.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 129.00 | 10 846.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 591.00 | 3 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 591.00 | 3 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 538.00 | 7 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 557 242.00 | 1 804 522.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 2 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | 2 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 342.00 | -2 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 508 500.00 | 596 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 896.00 | 7 187 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 496.00 | 5 981 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 400.00 | 1 205 211.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 176.00 | 60 010.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751.00 | 3 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 441.00 | 237 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 584.00 | 5 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 480.00 | 243 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | 5 384.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | 5 728 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 271.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 255.00 | 5 770 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 39.00 | 301.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 634.00 | 145 180.00 | 60 540.00 | 4 820 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740 327.00 | 145 219.00 | 60 841.00 | 4 824 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 094.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 228 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 303.00 | 229 791.00 | 239 000.00 | 267 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 303.00 | 229 791.00 | 239 000.00 | 267 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 791.00 | 239 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 271.00 | 36 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 063 017.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 607.00 | |||
VB T. V. A. | 151 528.00 | |||
VP Divers | 2 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 775 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136 794.00 | 5 136 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 251.00 | 215 970.00 | 100 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 653.00 | 1 057 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 558.00 | 108 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 323.00 | 57 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 680.00 | 88 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 973.00 | 1 532 691.00 | 100 281.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 695.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||