ARTHESYS
Dépôt
| Dénomination | ARTHESYS |
| Siren | 419570940 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15760 |
| Numéro de Gestion | 2016B00934 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91400 SACLAY |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 257.00 | 203 753.00 | 138 504.00 | 9 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | |
AP Constructions | 792 994.00 | 135 694.00 | 657 301.00 | 709 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 521.00 | 1 777 862.00 | 927 659.00 | 862 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 957.00 | 222 240.00 | 43 717.00 | 39 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 118.00 | 488 118.00 | 271 591.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 652.00 | 3 652.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 479.00 | 51 479.00 | 43 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 853 978.00 | 2 339 549.00 | 3 514 429.00 | 3 140 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 244.00 | 83 578.00 | 1 309 666.00 | 977 940.00 |
BN En cours de production de biens | 1 703 290.00 | 212 571.00 | 1 490 719.00 | 899 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 549.00 | 23 934.00 | 1 218 615.00 | 171 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 950.00 | 46 950.00 | 13 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432 058.00 | 399 244.00 | 10 032 814.00 | 9 063 657.00 |
BZ Autres créances | 2 043 739.00 | 2 043 739.00 | 2 068 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | 136.00 | 136.00 | |
CF Disponibilités | 219 566.00 | 219 566.00 | 287 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 916.00 | 40 916.00 | 79 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 122 448.00 | 719 326.00 | 16 403 122.00 | 13 561 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 875.00 | 5 875.00 | 16 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 982 302.00 | 3 058 876.00 | 19 923 426.00 | 16 718 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 599 199.00 | 3 616 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 943 667.00 | 2 982 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 205 533.00 | 7 149 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 875.00 | 18 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 978.00 | 11 978.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 853.00 | 30 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 306.00 | 283 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 396.00 | 3 906 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 644.00 | 25 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279 604.00 | 4 275 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 720 049.00 | 1 044 992.00 | ||
EA Autres dettes | 870 242.00 | 3 048.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 698 839.00 | 9 538 981.00 | ||
ED (V) | 1 202.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 923 426.00 | 16 718 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 530 506.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 192.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 424 155.00 | 996 446.00 | 2 420 601.00 | 1 476 151.00 |
FD Production vendue biens | 573 052.00 | 7 129 956.00 | 7 703 007.00 | 14 602 085.00 |
FG Production vendue services | -206 996.00 | 404 482.00 | 197 486.00 | 676 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 211.00 | 8 530 884.00 | 10 321 095.00 | 16 755 115.00 |
FM Production stockée | 1 855 101.00 | 31 537.00 | ||
FN Production immobilisée | -435.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 954.00 | 19 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 825 617.00 | 3 589 285.00 | ||
FQ Autres produits | 457.00 | -6 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 017 788.00 | 20 388 905.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 046 637.00 | 931 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 844 728.00 | 6 019 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -404 757.00 | 265 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 450 626.00 | 3 107 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 977.00 | 226 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 478 039.00 | 4 402 506.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 385 659.00 | 1 416 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 538.00 | 285 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 931.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 321 467.00 | 292 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 303 845.00 | 16 999 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 286 058.00 | 3 389 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 079.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 882.00 | 10 736.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 908.00 | 4 585.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 790.00 | 21 401.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 875.00 | 16 882.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 576.00 | 38 735.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 605.00 | 12 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 056.00 | 68 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 266.00 | -46 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 376 323.00 | 3 342 771.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 640.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 640.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 586.00 | 3 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | 317 488.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | 320 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 743.00 | -314 320.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 653.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -444 400.00 | -35 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 056 578.00 | 20 416 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 000 244.00 | 17 434 236.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 943 667.00 | 2 982 709.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 276.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 751 503.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 241 789.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 369.00 | 194 476.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 998.00 | 804 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 745.00 | 7 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 077 112.00 | 1 006 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | 1 546 257.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 82 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 250.00 | 134 178.00 | 4 256 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 250.00 | 147 766.00 | 5 853 979.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 933.00 | 63 251.00 | 11 431.00 | 203 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 434.00 | 324 287.00 | 22 926.00 | 2 135 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 368.00 | 387 538.00 | 34 357.00 | 2 339 549.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 875.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 978.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 360.00 | 12 507.00 | 17 853.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 30 395.00 | 289 687.00 | 320 082.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 614.00 | 349 244.00 | 72 614.00 | 399 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 009.00 | 638 931.00 | 72 614.00 | 719 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 369.00 | 638 931.00 | 85 121.00 | 737 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 638 931.00 | 74 114.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 007.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 51 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 432 058.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 899.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611 680.00 | |||
VB T. V. A. | 221 572.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 591.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 568 192.00 | 11 377 881.00 | 1 190 311.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 966.00 | 5 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 340.00 | 72 651.00 | 128 689.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279 604.00 | 8 279 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 295.00 | 263 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 860.00 | 319 860.00 | ||
VW T.V.A. | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 794.00 | 74 794.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 656 396.00 | 4 656 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 242.00 | 870 242.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 925 597.00 | 925 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 659 195.00 | 15 530 506.00 | 128 689.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 650.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 390.00 | |||
YT Sous‐traitance | 171 465.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 529.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 913.00 | |||
ST Autres comptes | 1 567 718.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 450 626.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 356.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 621.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 977.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 591 653.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 108 518.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||
