HAUTE MARNE TRI
Dépôt
| Dénomination | HAUTE MARNE TRI |
| Siren | 419585609 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1657 |
| Numéro de Gestion | 1998B00040 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 Chaumont |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 11 884.00 | 11 884.00 | 11 884.00 | |
AP Constructions | 573 570.00 | 573 570.00 | 311 143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 109.00 | 1 950 410.00 | 263 699.00 | 644 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 602.00 | 9 711.00 | 1 891.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 165.00 | 2 545 575.00 | 265 590.00 | 972 552.00 |
BT Marchandises | 73 600.00 | 73 600.00 | 62 576.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | 865.00 | 1 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 645.00 | 1 504.00 | 341 141.00 | 199 390.00 |
BZ Autres créances | 182 511.00 | 182 511.00 | 167 944.00 | |
CF Disponibilités | 280 344.00 | 280 344.00 | 30 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 879 964.00 | 1 504.00 | 878 460.00 | 462 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 129.00 | 2 547 079.00 | 1 144 050.00 | 1 434 957.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 250.00 | 41 250.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 016 477.00 | -879 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 059.00 | -136 673.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 878.00 | 14 846.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 821.00 | 2 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 158 587.00 | -958 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 814 809.00 | 14 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 814 809.00 | 14 238.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 1 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 671.00 | 499 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 862.00 | 191 118.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | |||
EA Autres dettes | 1 886 106.00 | 1 658 541.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 533.00 | 28 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 487 828.00 | 2 378 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 050.00 | 1 434 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 188 258.00 | 188 258.00 | 360 258.00 | |
FG Production vendue services | 1 644 007.00 | 1 644 007.00 | 1 628 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 265.00 | 1 832 265.00 | 1 988 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390.00 | |||
FQ Autres produits | 51.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 832 706.00 | 1 988 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 024.00 | -11 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 367.00 | 9 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 188.00 | 1 169 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 164.00 | 27 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 523.00 | 399 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 118.00 | 158 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 799.00 | 302 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 504.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 479.00 | 2 192.00 | ||
GE Autres charges | 33 782.00 | 33 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 901.00 | 2 092 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 805.00 | -103 918.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 518.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 653.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 565.00 | 41 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 565.00 | 43 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 047.00 | -43 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 758.00 | -147 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 968.00 | 33 172.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | 154.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | 34 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 514.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 358 890.00 | 1 165.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358 890.00 | 24 006.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 355 817.00 | 10 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 296.00 | 2 023 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 356.00 | 2 159 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 059.00 | -136 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 065.00 | 5 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 065.00 | 5 100.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 165.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 811 165.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 513.00 | 153 799.00 | 1 987 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 513.00 | 153 799.00 | 1 987 312.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 821.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 300.00 | 626.00 | 105.00 | 2 821.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 814 809.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 238.00 | 801 479.00 | 908.00 | 814 809.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 558 263.00 | 558 263.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | 1 504.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 767.00 | 559 767.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 538.00 | 1 361 873.00 | 1 013.00 | 1 377 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 983.00 | 390.00 | ||
UG ‐ Financières | 518.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 358 890.00 | 105.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 342 645.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 203.00 | |||
VB T. V. A. | 64 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 020.00 | 526 020.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 671.00 | 451 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 757.00 | 39 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 741.00 | 56 741.00 | ||
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 886 106.00 | 1 886 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 533.00 | 22 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 828.00 | 2 487 828.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||