O C P
Dépôt
| Dénomination | O C P |
| Siren | 419610126 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7657 |
| Numéro de Gestion | 1998B50218 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77850 HERICY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 1 165.00 | 1 114.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 343.00 | 532.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 398.00 | 18 351.00 | 4 048.00 | 22 500.00 |
CU Autres participations | 54 322.00 | 54 322.00 | 54 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 275.00 | 19 859.00 | 64 416.00 | 81 930.00 |
BT Marchandises | 12 196.00 | 12 196.00 | 10 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 283.00 | 5 594.00 | 206 689.00 | 224 905.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | 25 762.00 | 25 250.00 | |
CF Disponibilités | 30 461.00 | 30 461.00 | 31 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 481.00 | 12 481.00 | 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 293 183.00 | 5 594.00 | 287 589.00 | 292 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 457.00 | 25 453.00 | 352 005.00 | 374 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 855.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 128 155.00 | 115 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 836.00 | 12 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 376.00 | 136 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 181.00 | 33 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 2 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 171 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 152.00 | 29 455.00 | ||
EA Autres dettes | 10 782.00 | 1 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 204 628.00 | 238 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 005.00 | 374 764.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 549.00 | 238 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 036 951.00 | 10 930.00 | 1 047 881.00 | 1 056 529.00 |
FG Production vendue services | 10 611.00 | 74.00 | 10 685.00 | 11 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 561.00 | 11 004.00 | 1 058 565.00 | 1 067 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 656.00 | 7 056.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 073 226.00 | 1 074 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 897.00 | 737 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 779.00 | 71.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 158.00 | 104 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 6 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 679.00 | 138 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 849.00 | 57 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 736.00 | 5 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 943.00 | |||
GE Autres charges | 12 094.00 | 7 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 055 651.00 | 1 057 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 575.00 | 17 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 325.00 | 1 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 325.00 | 1 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 325.00 | -1 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 249.00 | 15 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 308.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 1 535.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | 1 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | -1 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 534.00 | 1 074 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 698.00 | 1 062 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 836.00 | 12 387.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 623.00 | 10 111.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 24 726.00 | 20 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 943.00 | 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 722.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 751.00 | 2 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486.00 | 2 279.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 254.00 | 23 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 740.00 | 84 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 566.00 | 486.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736.00 | 5 170.00 | 4 213.00 | 18 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 821.00 | 5 736.00 | 4 699.00 | 19 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 427.00 | 2 943.00 | 11 776.00 | 5 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 427.00 | 2 943.00 | 11 776.00 | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 427.00 | 2 943.00 | 11 776.00 | 5 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 943.00 | 11 776.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 204 428.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 8 074.00 | |||
VP Divers | 6 363.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 926.00 | 242 671.00 | 12 255.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 181.00 | 8 102.00 | 17 079.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 140 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | ||
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 628.00 | 187 549.00 | 17 079.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 461.00 | 12 166.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 063.00 | 28 251.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | 7 746.00 | ||
ST Autres comptes | 74 599.00 | 68 795.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 158.00 | 104 792.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 903.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 5 494.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 074.00 | 6 397.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 209 512.00 | 216 523.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 761.00 | 161 249.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||