CASTEL BOIS
Dépôt
| Dénomination | CASTEL BOIS |
| Siren | 419631643 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 4713 |
| Numéro de Gestion | 2000B01719 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 PALAISEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
AH Fonds commercial | 23 325.00 | 23 325.00 | ||
AP Constructions | 12 865.00 | 10 847.00 | 2 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 566.00 | 172 341.00 | 34 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 236.00 | 145 745.00 | 67 492.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 461 388.00 | 334 252.00 | 127 135.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 459.00 | 31 459.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 198 345.00 | 198 345.00 | ||
BZ Autres créances | 228 024.00 | 228 024.00 | ||
CF Disponibilités | 156 843.00 | 156 843.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 640 422.00 | 640 422.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 810.00 | 334 252.00 | 767 557.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 217 372.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 552.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 318 518.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 590.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 590.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 420.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 684.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 780.00 | |||
EA Autres dettes | 22 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 418 450.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 557.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 219.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 91 975.00 | 91 975.00 | ||
FD Production vendue biens | -2 137.00 | -2 137.00 | ||
FG Production vendue services | 1 202 642.00 | 1 202 642.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 481.00 | 1 292 481.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 990.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 360 757.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 297.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 222.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 523.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 206 002.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 488.00 | |||
FY Salaires et traitements | 424 308.00 | |||
FZ Charges sociales | 150 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 991.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 590.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 314 618.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 140.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 329.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 329.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 117.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 023.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 375.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 823.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 552.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 920.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 66 896.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 353.00 | 5 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 073.00 | 5 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 388.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 941.00 | 38 991.00 | 328 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 261.00 | 38 991.00 | 334 252.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 30 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 990.00 | 30 590.00 | 60 990.00 | 30 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 990.00 | 30 590.00 | 60 990.00 | 30 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 590.00 | 60 990.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 198 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 770.00 | |||
VB T. V. A. | 2 464.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 120.00 | 452 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 420.00 | 34 190.00 | 11 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | 59 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 151.00 | 138 151.00 | ||
VW T.V.A. | 68 838.00 | 68 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 684.00 | 69 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 325.00 | 22 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 450.00 | 407 219.00 | 11 231.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 70 001.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 441.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 522.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 191.00 | |||
ST Autres comptes | 140 849.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 002.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 047.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 488.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 246 309.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 318.00 | |||