ESPACE DE PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | ESPACE DE PROPRETE |
| Siren | 419639471 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 5156 |
| Numéro de Gestion | 1998B00710 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83190 OLLIOULES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 6 976.00 | 397.00 | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 726.00 | 197 247.00 | 150 479.00 | 167 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 886.00 | 105 987.00 | 94 900.00 | 88 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 176.00 | 102 176.00 | ||
CU Autres participations | 4 150.00 | 4 150.00 | 3 750.00 | |
BF Prêts | 211 659.00 | 211 659.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 135.00 | 24 135.00 | 24 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 928 595.00 | 310 210.00 | 618 385.00 | 316 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 815.00 | 10 815.00 | 3 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 794.00 | 113 866.00 | 975 928.00 | 702 293.00 |
BZ Autres créances | 388 699.00 | 388 699.00 | 417 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 392.00 | 308 392.00 | 298 392.00 | |
CF Disponibilités | 223 141.00 | 223 141.00 | 418 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | 9 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 033 991.00 | 113 866.00 | 1 920 125.00 | 1 849 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 586.00 | 424 076.00 | 2 538 510.00 | 2 165 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 216.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 611.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 010.00 | 247 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 970.00 | 179 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 791 980.00 | 643 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 992.00 | 62 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 992.00 | 62 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 065.00 | 299 291.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860.00 | 31 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 412.00 | 111 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 271.00 | 949 299.00 | ||
EA Autres dettes | 45 930.00 | 59 483.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 210.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 701 538.00 | 1 459 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 510.00 | 2 165 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 493.00 | 1 291 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 774 242.00 | 4 774 242.00 | 4 462 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 774 242.00 | 4 774 242.00 | 4 462 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 255.00 | 52 015.00 | ||
FQ Autres produits | 941.00 | 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 880 438.00 | 4 515 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 780.00 | 116 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 184.00 | -725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 614 924.00 | 533 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 521.00 | 119 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 084 131.00 | 2 874 968.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 893.00 | 571 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 784.00 | 83 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 786.00 | 3 819.00 | ||
GE Autres charges | 844.00 | 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 694 478.00 | 4 303 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 960.00 | 211 945.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 444.00 | 11 716.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 369.00 | 2 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 814.00 | 13 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 617.00 | 3 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 617.00 | 3 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 197.00 | 9 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 156.00 | 221 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 15 903.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 169.00 | 49 669.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 975.00 | 65 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | 3 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 311.00 | 44 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 948.00 | 56 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 8 895.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 432.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | 31 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 227.00 | 4 594 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 257.00 | 4 415 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 970.00 | 179 069.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 863.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 611.00 | 268 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 855.00 | 247 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 329.00 | 515 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 836.00 | 650 788.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 468.00 | 239 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 304.00 | 928 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 798.00 | 6 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 105.00 | 88 987.00 | 3 858.00 | 303 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 283.00 | 89 784.00 | 3 858.00 | 310 210.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 62 192.00 | 17 200.00 | 44 992.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 192.00 | 17 200.00 | 44 992.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 987.00 | 44 786.00 | 907.00 | 113 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 987.00 | 44 786.00 | 907.00 | 113 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 179.00 | 44 786.00 | 18 107.00 | 158 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 786.00 | 18 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 211 659.00 | 48 081.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 135.00 | 24 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 726.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 018 068.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 207 156.00 | |||
VB T. V. A. | 18 927.00 | |||
VC Groupe et associés | 134 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 093.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 437.00 | 1 563 860.00 | 163 578.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 065.00 | 171 020.00 | 217 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 412.00 | 167 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 478 902.00 | 478 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 089.00 | 226 089.00 | ||
VW T.V.A. | 276 397.00 | 276 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 883.00 | 89 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 860.00 | 28 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 930.00 | 45 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 538.00 | 1 484 493.00 | 217 045.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 675.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 860.00 | |||