PREMIER TECH AQUA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH AQUA |
| Siren | 419646096 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4417 |
| Numéro de Gestion | 1998B00156 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35430 Châteauneuf d'Ille et Vilaine |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 501.00 | 401.00 | 100.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 541 735.00 | 657 170.00 | 884 565.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 881.00 | 251 531.00 | 217 350.00 | |
AH Fonds commercial | 1 951 000.00 | 320 143.00 | 1 630 857.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 483.00 | 5 724.00 | 119 759.00 | |
AN Terrains | 1 423 888.00 | 438 301.00 | 985 587.00 | |
AP Constructions | 6 927 501.00 | 2 848 691.00 | 4 078 810.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895 681.00 | 4 408 395.00 | 2 487 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 083.00 | 1 333 769.00 | 635 314.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 969.00 | 8 969.00 | ||
CU Autres participations | 18 470.00 | 13 444.00 | 5 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 762.00 | 174 762.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 505 954.00 | 10 277 569.00 | 11 228 385.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074 630.00 | 4 971.00 | 3 069 659.00 | |
BN En cours de production de biens | 341 249.00 | 341 249.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 411 855.00 | 56 357.00 | 2 355 498.00 | |
BT Marchandises | 83 993.00 | 83 993.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 005.00 | 130 005.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 354 658.00 | 162 363.00 | 8 192 295.00 | |
BZ Autres créances | 7 529 764.00 | 7 529 764.00 | ||
CF Disponibilités | 2 988 916.00 | 2 988 916.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 132 256.00 | 132 256.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 047 327.00 | 223 691.00 | 24 823 636.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 762.00 | 762.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 554 043.00 | 10 501 260.00 | 36 052 783.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 776.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 194 932.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 278.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | |||
DG Autres réserves | 4 507 498.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 587.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 242 121.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 817 709.00 | |||
DP Provisions pour risques | 763 507.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 716 815.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 480 322.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616 458.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 080.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 507.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 720.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 632.00 | |||
EA Autres dettes | 3 277 231.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 754 753.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 052 783.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 518 868.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 921 369.00 | 1 193 895.00 | 3 115 264.00 | |
FD Production vendue biens | 32 594 718.00 | 1 512 348.00 | 34 107 067.00 | |
FG Production vendue services | 444 986.00 | 29 310.00 | 474 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 961 073.00 | 2 735 554.00 | 37 696 627.00 | |
FM Production stockée | -869 880.00 | |||
FN Production immobilisée | 581 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 033 973.00 | |||
FQ Autres produits | 1 339.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 443 159.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814 481.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 957.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 733 932.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 207 933.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 310.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 734 397.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 219 210.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 628 808.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 38 388.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 004.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 259 470.00 | |||
GE Autres charges | 1 277 638.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 670 562.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 772 597.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 41 821.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GN Différences positives de change | 139.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 054.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 486.00 | |||
GS Différences négatives de change | 937.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 157 867.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 813.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 656 784.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 334.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 092.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 625.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 415.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 289.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 249.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 852 737.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 083 263.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 179 677.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 587.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 172.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 061.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 194 695.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 911 642.00 | 630 594.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 205.00 | 1 191 322.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 092 494.00 | 1 647 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 365.00 | 11 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 681 706.00 | 3 480 738.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542 236.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 163.00 | 2 545 364.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 764.00 | 342 768.00 | 17 225 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 295.00 | 1 804 500.00 | 193 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 221.00 | 2 147 268.00 | 21 505 954.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 483.00 | 152 088.00 | 657 571.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 844.00 | 35 054.00 | 500 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 235 577.00 | 2 086 186.00 | 292 607.00 | 9 029 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 904.00 | 2 273 328.00 | 292 607.00 | 10 187 625.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 242 121.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 378 649.00 | 217 097.00 | 353 625.00 | 1 242 121.00 |
4A Provisions pour litiges | 694 091.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 654.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 762.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 716 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 461.00 | 682 032.00 | 102 171.00 | 1 480 322.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 113.00 | 38 388.00 | 76 500.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 444.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 535.00 | 54 793.00 | 61 328.00 | |
6T Sur comptes clients | 211 441.00 | 52 225.00 | 101 303.00 | 162 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 089.00 | 158 850.00 | 101 303.00 | 313 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535 198.00 | 1 057 979.00 | 557 099.00 | 3 036 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 815 424.00 | 203 474.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 444.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 217 097.00 | 353 625.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 174 762.00 | 5 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 932.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 159 726.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 871 060.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 639.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 350 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 815.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 132 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 191 441.00 | 15 827 522.00 | 363 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 616 458.00 | 613 698.00 | 5 002 760.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 507.00 | 4 753 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 248.00 | 1 213 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 206.00 | 766 206.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151 644.00 | 151 644.00 | ||
VW T.V.A. | 186 330.00 | 186 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 292.00 | 423 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 632.00 | 73 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277 231.00 | 3 277 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 581 627.00 | 11 518 868.00 | 5 062 760.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 029.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 51 930.00 | |||
YT Sous‐traitance | 239 993.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 960.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 271 504.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 109.00 | |||
ST Autres comptes | 6 258 367.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 207 933.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 296 950.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 360.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646 310.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 399 087.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 075 583.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18 835.00 | |||