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SODIVINCENNES

Dépôt

DénominationSODIVINCENNES
Siren419689773
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt21172
Numéro de Gestion1998B02051
Code Activité4711C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/11/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94300 Vincennes
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 645.00 1 877.00 768.00 1 867.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 73 115.00 17 395.00 55 721.00 7 596.00
AT Autres immobilisations corporelles 737 330.00 488 272.00 249 058.00 239 181.00
BD Autres titres immobilisés 1 600.00 1 600.00 1 600.00
BH Autres immobilisations financières 34 274.00 34 274.00 34 274.00
BJ TOTAL (I) 848 965.00 507 543.00 341 422.00 284 519.00
BL Matières premières, approvisionnements 13.00 13.00
BT Marchandises 129 643.00 129 643.00 142 864.00
BX Clients et comptes rattachés 131 148.00 131 148.00 12 287.00
BZ Autres créances 96 519.00 96 519.00 136 589.00
CF Disponibilités 20 766.00 20 766.00 5 294.00
CH Charges constatées d’avance 1 167.00 1 167.00
CJ TOTAL (II) 379 255.00 379 255.00 297 033.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 228 220.00 507 543.00 720 677.00 581 552.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 522 450.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 2 046.00
DF Réserves réglementées (1) 145 219.00
DH Report à nouveau -151 567.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -373 325.00 -301 620.00
DL TOTAL (I) 295 106.00 -443 519.00
DQ Provisions pour charges 29 087.00 27 109.00
DR TOTAL (IV) 29 087.00 27 109.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 537.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117 307.00 205 823.00
DY Dettes fiscales et sociales 77 204.00 76 064.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 230.00 133 346.00
EA Autres dettes 189 204.00 582 729.00
EC TOTAL (IV) 396 483.00 997 962.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 720 677.00 581 552.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 950 283.00 950 283.00 1 131 473.00
FG Production vendue services 31 878.00 31 878.00 -6.00
FJ Chiffres d’affaires nets 982 161.00 982 161.00 1 131 467.00
FO Subventions d’exploitation 125 989.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 109.00 21 895.00
FQ Autres produits 1 515.00 8 419.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 136 774.00 1 161 781.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 881 933.00 938 851.00
FT Variation de stock (marchandises) 13 221.00 -21 576.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13.00
FW Autres achats et charges externes 326 111.00 244 173.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 912.00 9 192.00
FY Salaires et traitements 149 083.00 165 561.00
FZ Charges sociales 50 269.00 57 594.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 36 790.00 27 765.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 646.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29 087.00 27 109.00
GE Autres charges 15 233.00 -2 391.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 507 624.00 1 446 924.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -370 850.00 -285 143.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 37.00
GN Différences positives de change 6.00
GP Total des produits financiers (V) 37.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 429.00 5 495.00
GU Total des charges financières (VI) 5 429.00 5 495.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 429.00 -5 458.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -376 279.00 -290 601.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 42 741.00 28 344.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 42 741.00 28 344.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 095.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 42 725.00 31 267.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 42 725.00 39 362.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 16.00 -11 019.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 938.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 179 515.00 1 190 161.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 552 840.00 1 491 782.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -373 325.00 -301 620.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 734.00 875.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 772 914.00 135 542.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 35 874.00
0G ACQUISITIONS Total Général 812 522.00 136 418.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 964.00 2 645.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 98 011.00 810 445.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 35 874.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 99 975.00 848 965.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 867.00 108.00 98.00 1 877.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 526 137.00 36 682.00 57 152.00 505 666.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 528 003.00 36 790.00 57 250.00 507 543.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 29 087.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 27 109.00 29 087.00 27 109.00 29 087.00
6X Autres provisions pour dépréciation 81.00
7C TOTAL GENERAL 27 109.00 29 087.00 27 109.00 29 087.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 29 087.00 27 109.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 34 274.00 34 274.00
UX Autres créances clients 131 148.00 131 148.00
UY Personnel et comptes rattachés 336.00 336.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 103.00 3 103.00
VB T. V. A. 45 653.00 45 653.00
VP Divers 36 528.00 36 528.00
VC Groupe et associés 2 938.00 2 938.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 962.00 7 962.00
VS Charges constatées d’avance 1 167.00 1 167.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 263 108.00 228 833.00 34 274.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 8.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 537.00 2 537.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 117 307.00 117 307.00
8C Personnel et comptes rattachés 37 091.00 37 091.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36 514.00 36 514.00
VW T.V.A. 1 005.00 1 005.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 594.00 2 594.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 230.00 10 230.00
VI Groupe et associés 189 046.00 189 046.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 159.00 159.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 396 483.00 396 483.00