SIEMAR
Dépôt
| Dénomination | SIEMAR |
| Siren | 419694369 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001589 |
| Numéro de Gestion | 1999B00396 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SANDOUVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 760.00 | 215 106.00 | 14 654.00 | |
AP Constructions | 1 566 749.00 | 1 546 771.00 | 19 978.00 | 16 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066 714.00 | 3 299 638.00 | 767 075.00 | 495 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460 464.00 | 2 402 367.00 | 58 097.00 | 32 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 190.00 | 35 190.00 | 212 926.00 | |
BF Prêts | 411 684.00 | 411 684.00 | 395 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 664.00 | 141 664.00 | 141 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 912 224.00 | 7 463 883.00 | 1 448 342.00 | 1 294 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 520.00 | 35 531.00 | 500 989.00 | 513 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 631.00 | 63 631.00 | 12 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 754.00 | 1 690.00 | 2 374 064.00 | 6 019 678.00 |
BZ Autres créances | 18 714 456.00 | 18 714 456.00 | 18 377 453.00 | |
CF Disponibilités | 62 876.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 21 690 361.00 | 37 221.00 | 21 653 140.00 | 24 985 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 602 585.00 | 7 501 103.00 | 23 101 482.00 | 26 280 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 578 790.00 | 578 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 458 379.00 | 458 379.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 37 554.00 | 23 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 389.00 | 3 448 266.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 943.00 | 130 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 580 546.00 | 4 663 977.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 104 328.00 | 1 016 328.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 104 328.00 | 1 016 328.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678 293.00 | 14 095 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127 449.00 | 3 819 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 648.00 | 212 290.00 | ||
EA Autres dettes | 765 636.00 | 2 472 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 416 608.00 | 20 600 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 101 482.00 | 26 280 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 76 344 260.00 | 8 417 674.00 | 84 761 934.00 | 77 229 296.00 |
FG Production vendue services | 2 677 028.00 | 613 835.00 | 3 290 863.00 | 2 886 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 021 288.00 | 9 031 509.00 | 88 052 797.00 | 80 115 480.00 |
FM Production stockée | 51 143.00 | 2 973.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 414.00 | 180 139.00 | ||
FQ Autres produits | 1 670.00 | 7 869.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 126 024.00 | 80 306 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 428 861.00 | 1 209 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 485 776.00 | 57 215 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 942.00 | 73 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 802 471.00 | 10 046 366.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 526 884.00 | 470 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 299 838.00 | 4 177 994.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 562 500.00 | 1 600 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 453.00 | 194 564.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 000.00 | 79 132.00 | ||
GE Autres charges | 829 607.00 | 973 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 247 333.00 | 76 041 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 878 692.00 | 4 265 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 974.00 | 22 919.00 | ||
GN Différences positives de change | 92.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 066.00 | 22 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 901.00 | 121 913.00 | ||
GS Différences négatives de change | 412.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 313.00 | 121 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 246.00 | -98 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 701 445.00 | 4 166 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 083.00 | 14 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | 14 944.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 457.00 | 60 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 457.00 | 60 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 358.00 | -45 946.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 924.00 | 175 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 774.00 | 496 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 165 190.00 | 80 344 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 823 801.00 | 76 896 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 389.00 | 3 448 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 380.00 | 64 381.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206 953.00 | 846 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 773.00 | 16 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909 106.00 | 927 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 760.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 544 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 266.00 | 1 379 987.00 | 8 129 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 266.00 | 1 379 987.00 | 8 912 224.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 380.00 | 49 726.00 | 215 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448 996.00 | 179 767.00 | 1 379 987.00 | 7 248 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 614 376.00 | 229 494.00 | 1 379 987.00 | 7 463 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 943.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 104 328.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 43 437.00 | 7 906.00 | 35 531.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 127.00 | 7 906.00 | 37 221.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 063.00 | 119 417.00 | 29 989.00 | 1 281 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 000.00 | 10 906.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 417.00 | 19 083.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 411 684.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 141 664.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 374 556.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 041.00 | |||
VB T. V. A. | 2 311 575.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 792.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 676 065.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 643 558.00 | 21 090 210.00 | 553 348.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 582.00 | 1 810 582.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 678 293.00 | 11 678 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 866 545.00 | 866 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 569.00 | 693 569.00 | ||
VW T.V.A. | 2 358 450.00 | 2 358 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 884.00 | 208 884.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 636.00 | 765 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 416 608.00 | 18 416 608.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 115.00 | ||