AUVERGNE MATERIEL VOIRIE
Dépôt
| Dénomination | AUVERGNE MATERIEL VOIRIE |
| Siren | 419744396 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 23 |
| Numéro de Gestion | 2000B00227 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63430 PONT DU CHATEAU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 667.00 | 130 265.00 | 49 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 686.00 | 485 477.00 | 61 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | 1 697.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 746 205.00 | 623 897.00 | 122 307.00 | |
BT Marchandises | 1 453 486.00 | 269 673.00 | 1 183 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 222.00 | 2 712.00 | 759 509.00 | |
BZ Autres créances | 114 925.00 | 114 925.00 | ||
CF Disponibilités | 30 831.00 | 30 831.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 92 565.00 | 92 565.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 454 032.00 | 272 385.00 | 2 181 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 237.00 | 896 283.00 | 2 303 954.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 221.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 847.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 430 068.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 229.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 637.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 830.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 288.00 | |||
EA Autres dettes | 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 873 885.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 954.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 714.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 594 406.00 | 856 624.00 | 2 451 030.00 | |
FG Production vendue services | 1 272 974.00 | 70 364.00 | 1 343 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 380.00 | 926 988.00 | 3 794 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 405.00 | |||
FQ Autres produits | 2 957.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 958 731.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 221 536.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -494 921.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 825.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 856.00 | |||
FY Salaires et traitements | 162 504.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 306.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 736.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 283.00 | |||
GE Autres charges | 15 586.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 758 712.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 019.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 553.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 553.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 422.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 596.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 760.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 951.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 103.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 847.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599 940.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 264.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 789.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 726 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 205.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 007.00 | 89 736.00 | 615 744.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 161.00 | 89 736.00 | 623 898.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 566.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 411.00 | 969 714.00 | 1 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 042.00 | 6 042.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 188.00 | 36 017.00 | 25 171.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 830.00 | 405 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 537.00 | 110 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 885.00 | 848 715.00 | 25 171.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 867.00 | |||